Somacred Imobiliário P4S
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 60,9 mi
80,1% dos R$ 76,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 43,9 mi para R$ 60,9 mi entre 30/04 e 31/08/2026, 22,3% do subscrito de R$ 76,1 mi.
Patrimônio e capital
4 informes, de 31/08/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 73,9 mi
Integralizado
R$ 60,9 mi
Subscrito
R$ 76,1 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 73,9 mi, integralizado R$ 60,9 mi, subscrito R$ 76,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 76,1 mi | R$ 76,1 mi | R$ 60,9 mi | 80,1% | R$ 73,9 mi | 1,21 | |
| R$ 76,1 mi | R$ 76,1 mi | R$ 43,9 mi | 57,7% | R$ 57,1 mi | 1,30 | |
| R$ 76,1 mi | R$ 76,1 mi | R$ 42,0 mi | 55,3% | R$ 40,4 mi | 0,96 | |
| R$ 63,6 mi | R$ 63,6 mi | R$ 24,4 mi | 38,4% | R$ 23,7 mi | 0,97 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 114,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 112,1 mi | 97,9% |
| SOMACRED REAL ESTATE S.AQuantidade 97.000.000 | R$ 112,1 mi | 97,9% |
| Cotas de fundos | R$ 2,41 mi | 2,1% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 450.235,9 | R$ 2,41 mi | 2,1% |
Valores a pagar: R$ 59,1 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
49 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 76.062 | 57.528,0761285 | R$ 1.284,7929547 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 09/06/2025: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 21/05/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 21/05/2025.
- Constituição do fundo em 20/05/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SOMACRED IMOBILIÁRIO P4S FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 60.927.998/0001-04
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Somacred Asset Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Constituição
- 20/05/2025
- Registro do fundo
- 21/05/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 21/05/2025