Solis de Resp Ilimitada
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 15,1 mi
100% dos R$ 15,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 13,3 mi para R$ 15,1 mi entre 30/04 e 31/08/2026, 12,2% do subscrito de R$ 15,1 mi.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 14,7 mi
Integralizado
R$ 15,1 mi
Subscrito
R$ 15,1 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 14,7 mi, integralizado R$ 15,1 mi, subscrito R$ 15,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 12,2 mi | R$ 15,1 mi | R$ 15,1 mi | 100% | R$ 14,7 mi | 0,97 | |
| R$ 12,2 mi | R$ 13,3 mi | R$ 13,3 mi | 100% | R$ 13,0 mi | 0,98 | |
| R$ 12,2 mi | R$ 12,2 mi | R$ 9,66 mi | 79% | R$ 9,53 mi | 0,99 | |
| R$ 12,2 mi | R$ 12,2 mi | R$ 12,2 mi | 100% | R$ 7,68 mi | 0,63 | |
| R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | 100% | R$ 5,94 mi | 0,57 | |
| R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | 100% | R$ 4,21 mi | 0,41 | |
| R$ 1,96 mi | R$ 1,96 mi | R$ 1,96 mi | 100% | R$ 2,34 mi | 1,20 | |
| R$ 5,0 mil | R$ 5,0 mil | R$ 5,0 mil | 100% | −R$ 8,8 mil | −1,76 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 20,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 40 | <0,1% |
| ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZOCNPJ 50.269.714/0001-78, quantidade 0,02883 | R$ 40 | <0,1% |
| Outras aplicações | R$ 20,0 mi | 100% |
| PRV PARTICIPAÇÕESQuantidade 200.100 | R$ 20,0 mi | 100% |
Valores a pagar: R$ 7,05 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 36.477,80482592 | 41.648,38277737 | R$ 352,66708718 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não. No cadastro: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 23/04/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 18/04/2024.
- Registro do fundo em 18/04/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 18/04/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP ILIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.796.372/0001-03
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Sim
- Administrador
- Horizon Trust Administração Fiduciária Ltda.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 18/04/2024
- Registro do fundo
- 18/04/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 18/04/2024