Solar II

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Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 154,1 mi

100% dos R$ 154,1 mi subscritos.

Integralizado R$ 154,1 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 236,2 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 1,53. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 154,1 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas200Informe de 31/08/2026. Público: investidores qualificados.

Patrimônio e capital

13 informes, de 31/12/2022 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 236,2 mi

Integralizado

R$ 154,1 mi

Subscrito

R$ 154,1 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 236,2 mi, integralizado R$ 154,1 mi, subscrito R$ 154,1 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 154,1 miR$ 154,1 miR$ 154,1 mi100%R$ 236,2 mi1,53
R$ 154,1 miR$ 154,1 miR$ 154,1 mi100%R$ 235,3 mi1,53
R$ 154,1 miR$ 154,1 miR$ 154,1 mi100%R$ 233,7 mi1,52
R$ 154,1 miR$ 154,1 miR$ 154,1 mi100%R$ 233,5 mi1,52
R$ 154,1 miR$ 154,1 miR$ 154,1 mi100%R$ 233,4 mi1,52
R$ 154,1 miR$ 154,1 miR$ 154,1 mi100%R$ 189,6 mi1,23
R$ 45,04 biR$ 45,04 biR$ 153,4 mi0,3%R$ 193,4 mi1,26
R$ 45,04 biR$ 45,04 biR$ 153,4 mi0,3%R$ 195,1 mi1,27
informe trimestralR$ 115,0 miR$ 114,9 miR$ 109,1 mi95%R$ 106,9 mi0,98
informe trimestralR$ 114,0 miR$ 114,0 miR$ 87,3 mi76,6%R$ 85,4 mi0,98
informe trimestralR$ 114,0 miR$ 114,0 miR$ 65,5 mi57,5%R$ 63,6 mi0,97
informe trimestralR$ 114,0 miR$ 114,0 miR$ 32,7 mi28,7%R$ 31,2 mi0,95
informe trimestralR$ 114,1 miR$ 114,1 miR$ 31,7 mi27,8%R$ 30,4 mi0,96

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em fevereiro de 2026

Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 244,0 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 227,5 mi93,2%
SOLAR 16 ENERGIA SPE LTDAQuantidade 28.373.000R$ 44,2 mi18,1%
SOLAR IV ENERGIA SPE LTDAQuantidade 5.817.640R$ 33,7 mi13,8%
SOLAR 15 ENERGIA SPE LTDAQuantidade 12.600.000R$ 31,6 mi12,9%
SOLAR 11 ENERGIA SPE LTDAQuantidade 15.614.503R$ 31,1 mi12,7%
SOLAR 14 ENERGIA SPE LTDAQuantidade 12.000.000R$ 29,0 mi11,9%
SOLAR 18 ENERGIA SPE LTDAQuantidade 17.824.999R$ 22,2 mi9,1%
SOLAR 13 ENERGIA SPE LTDAQuantidade 16.000.001R$ 18,8 mi7,7%
SOLAR 12 ENERGIA SPE LTDAQuantidade 4.400.000R$ 11,9 mi4,9%
SOLAR 17 ENERGIA SPE LTDAQuantidade 572.967R$ 3,94 mi1,6%
SOLAR 9 ENERGIA SPE SAQuantidade 2.702.020R$ 1,20 mi0,5%
Cotas de fundosR$ 4,72 mi1,9%
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACNPJ 00.840.011/0001-80, quantidade 86.309,42R$ 4,72 mi1,9%
Outras aplicaçõesR$ 11,8 mi4,8%
SOLAR 17 ENERGIA SPE LTDAQuantidade 2R$ 10,0 mi4,1%
SOLAR 18 ENERGIA SPE LTDAQuantidade 2R$ 900,0 mil0,4%
SOLAR 13 ENERGIA SPE LTDAQuantidade 1R$ 500,0 mil0,2%
SOLAR 9 ENERGIA SPE SAQuantidade 1R$ 350,0 mil0,1%

Valores a pagar: R$ 9,29 mi, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Pessoas físicas168 cotistas
  • Fundos23 cotistas
  • Outros7 cotistas
  • Distribuidores2 cotistas

200 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
1200149.130149.130,000006R$ 1.584,1002465

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 01/07/2025.
  • Situação no cadastro em 05/10/2022: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 13/06/2022.
  • Registro do fundo em 13/06/2022.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA SOLAR II RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
45.163.780/0001-29
Categoria
Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Casaforte Investimentos S.A.
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Constituição
13/06/2022
Registro do fundo
13/06/2022
Adaptação às regras de 2023
01/07/2025

Perguntas frequentes