SMZ 2
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 45,7 mi
29,3% dos R$ 155,6 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
10 informes, de 30/06/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 50,0 mi
Integralizado
R$ 45,7 mi
Subscrito
R$ 155,6 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 50,0 mi, integralizado R$ 45,7 mi, subscrito R$ 155,6 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 155,6 mi | R$ 155,6 mi | R$ 45,7 mi | 29,3% | R$ 50,0 mi | 1,09 | |
| R$ 155,6 mi | R$ 155,6 mi | R$ 38,2 mi | 24,5% | R$ 43,2 mi | 1,13 | |
| R$ 155,6 mi | R$ 155,6 mi | R$ 29,2 mi | 18,7% | R$ 32,1 mi | 1,10 | |
| R$ 194,5 mi | R$ 194,5 mi | R$ 25,7 mi | 13,2% | R$ 29,8 mi | 1,16 | |
| R$ 194,5 mi | R$ 194,5 mi | R$ 25,6 mi | 13,2% | R$ 25,9 mi | 1,01 | |
| R$ 194,5 mi | R$ 194,5 mi | R$ 22,7 mi | 11,6% | R$ 31,4 mi | 1,38 | |
| R$ 189,7 mi | R$ 189,7 mi | R$ 20,7 mi | 10,9% | R$ 30,5 mi | 1,47 | |
| informe trimestral | R$ 181,1 mi | R$ 181,1 mi | R$ 15,9 mi | 8,8% | R$ 13,7 mi | 0,86 |
| informe trimestral | R$ 179,5 mi | R$ 179,5 mi | R$ 13,4 mi | 7,5% | R$ 11,6 mi | 0,86 |
| informe trimestral | R$ 169,0 mi | R$ 169,0 mi | R$ 6,00 mi | 3,6% | R$ 5,25 mi | 0,87 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 46,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 39,6 mi | 85% |
| PEÇA RARA FR S.A.CNPJ 33.120.660/0001-65, quantidade 272.150 | R$ 15,2 mi | 32,7% |
| ROYAL F AÇÕESCNPJ 31.485.929/0001-81, quantidade 1.000 | R$ 15,0 mi | 32,3% |
| TERÇA DA SER AÇÕESCNPJ 26.494.309/0001-79, quantidade 11.104 | R$ 4,84 mi | 10,4% |
| CIA FECHADA AÇÕESCNPJ 18.243.152/0001-80, quantidade 22.222 | R$ 2,52 mi | 5,4% |
| CARFLIX PNA AÇÕESCNPJ 27.750.422/0001-30, quantidade 162.823 | R$ 2,00 mi | 4,3% |
| ROYAL F AÇÕESCNPJ 33.120.660/0001-65, quantidade 1.000 | R$ 1 | <0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 3,78 mi | 8,1% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 2.130 | R$ 3,78 mi | 8,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 879 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 879 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 3,19 mi | 6,9% |
| DIVIDEND REC A RECCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,69 mi | 3,6% |
| TXCONSULT DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,50 mi | 3,2% |
Valores a pagar: R$ 2,49 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
55 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1Direitos econômicos próprios | 51 | 65.473,65752 | 19.208,43083 | R$ 1.094,46023239 |
| 2Direitos econômicos próprios | 4 | 90.159,20483 | 26.450,58965 | R$ 1.094,46023295 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 29/12/2023.
- Situação no cadastro em 08/05/2023: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 08/12/2022.
- Constituição do fundo em 06/10/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SMZ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 48.328.500/0001-83
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Noronha Trust Ltda.
- Gestor
- Noronha Trust Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 06/10/2022
- Registro do fundo
- 08/12/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 29/12/2023