Smart Cities
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 94,4 mi
99,8% dos R$ 94,6 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 29,2 mi para R$ 109,0 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 109,0 mi
Integralizado
R$ 94,4 mi
Subscrito
R$ 94,6 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 109,0 mi, integralizado R$ 94,4 mi, subscrito R$ 94,6 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 94,6 mi | R$ 94,6 mi | R$ 94,4 mi | 99,8% | R$ 109,0 mi | 1,15 | |
| R$ 29,4 mi | R$ 29,4 mi | R$ 29,4 mi | 100% | R$ 29,2 mi | 1,00 | |
| R$ 29,2 mi | R$ 29,2 mi | R$ 29,2 mi | 100% | R$ 29,1 mi | 1,00 | |
| R$ 29,2 mi | R$ 29,2 mi | R$ 29,2 mi | 100% | R$ 29,2 mi | 1,00 | |
| R$ 29,2 mi | R$ 29,2 mi | R$ 29,2 mi | 100% | R$ 29,3 mi | 1,00 | |
| R$ 29,2 mi | R$ 29,2 mi | R$ 29,2 mi | 100% | R$ 29,3 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 38,8 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| CONECTA AÇÕESCNPJ 50.396.771/0001-18, quantidade 1 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Debêntures | R$ 38,6 mi | 99,5% |
| DEBQuantidade 12.197 | R$ 31,6 mi | 81,5% |
| GREEN LUCE SOLUÇÕES ENERGÉTICAS S.A.CNPJ 13.869.907/0001-33, quantidade 2.150 | R$ 3,19 mi | 8,2% |
| DEBQuantidade 2.153 | R$ 2,15 mi | 5,6% |
| DEBQuantidade 1.643 | R$ 1,64 mi | 4,2% |
| Cotas de fundos | R$ 205,2 mil | 0,5% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 116 | R$ 205,2 mil | 0,5% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 212 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 212 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 30,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 94.699,09845307 | 94.699,09845307 | R$ 1.150,88518096 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: R$ 3,5 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; inclui escrituração.
Regulamento de 10/09/2024.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 10/09/2024.Taxa de gestão: R$ 5 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Regulamento de 10/09/2024.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 10/09/2024.Custódia: R$ 1,5 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Regulamento de 10/09/2024.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 11/09/2024: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 07/05/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 07/05/2024.
- Constituição do fundo em 19/04/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SMART CITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.033.752/0001-40
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 19/04/2024
- Registro do fundo
- 07/05/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 07/05/2024