Smart Angels
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 21,6 mi
100% dos R$ 21,6 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
9 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 23,7 mi
Integralizado
R$ 21,6 mi
Subscrito
R$ 21,6 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 23,7 mi, integralizado R$ 21,6 mi, subscrito R$ 21,6 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 16,4 mi | R$ 21,6 mi | R$ 21,6 mi | 100% | R$ 23,7 mi | 1,10 | |
| R$ 16,4 mi | R$ 16,4 mi | R$ 21,6 mi | 132% | R$ 23,1 mi | 1,07 | |
| R$ 16,4 mi | R$ 16,4 mi | R$ 20,6 mi | 126,1% | R$ 21,4 mi | 1,04 | |
| R$ 16,4 mi | R$ 16,4 mi | R$ 17,0 mi | 103,6% | R$ 17,4 mi | 1,03 | |
| R$ 16,4 mi | R$ 16,4 mi | R$ 10,3 mi | 63,1% | R$ 10,5 mi | 1,02 | |
| R$ 16,4 mi | R$ 16,4 mi | R$ 10,3 mi | 62,7% | R$ 10,3 mi | 1,01 | |
| R$ 16,4 mi | R$ 4,9 mil | R$ 4,86 mi | 99.843,8% | R$ 4,89 mi | 1,00 | |
| R$ 16,4 mi | R$ 2,43 mi | R$ 2,43 mi | 100% | R$ 2,43 mi | 1,00 | |
| R$ 16,4 mi | R$ 2,43 mi | R$ 2,43 mi | 100% | R$ 2,42 mi | 1,00 | |
| informe trimestral | R$ 16,4 mi | R$ 2,43 mi | R$ 2,43 mi | 100% | R$ 2,41 mi | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre o ativo total de R$ 23,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 12,8 mi | 55,4% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 149.932,071835 | R$ 12,8 mi | 55,4% |
| ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZOCNPJ 50.269.714/0001-78, quantidade 0,068551 | R$ 96 | <0,1% |
| Outras aplicações | R$ 10,3 mi | 44,6% |
| Mútuo Conversível - AGIDESKQuantidade 1 | R$ 2,32 mi | 10% |
| Mútuo Conversível - ZH SOLUÇÕESQuantidade 1 | R$ 1,84 mi | 7,9% |
| GLOBAL /SELLENTT TECNOLOGIA LTDAQuantidade 1 | R$ 1,57 mi | 6,8% |
| Mútuo Conversível - GLOBALQuantidade 2 | R$ 1,41 mi | 6,1% |
| Mútuo Conversível - NOVVOQuantidade 1 | R$ 1,40 mi | 6% |
| Mútuo Conversível - FORYOUQuantidade 1 | R$ 889,6 mil | 3,8% |
| GLOBAL / NOVVO BEM ESTARQuantidade 1 | R$ 513,3 mil | 2,2% |
| Mútuo ConversívelQuantidade 1 | R$ 390,3 mil | 1,7% |
Valores a pagar: R$ 76,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
132 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 4.864.308,44 | 21.213,76401533 | R$ 1.118,99727803 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 07/12/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 24/10/2023.
- Registro do fundo em 24/10/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 24/10/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SMART ANGELS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.652.432/0001-80
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 24/10/2023
- Registro do fundo
- 24/10/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 24/10/2023