Siracusa
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 153,7 mi
100% dos R$ 153,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 104,8 mi para R$ 2,08 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
4 informes, de 31/08/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 2,08 mi
Integralizado
R$ 153,7 mi
Subscrito
R$ 153,7 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 2,08 mi, integralizado R$ 153,7 mi, subscrito R$ 153,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 153,7 mi | R$ 153,7 mi | 100% | R$ 2,08 mi | 0,01 | |
| R$ 0 | R$ 153,7 mi | R$ 153,7 mi | 100% | R$ 104,8 mi | 0,68 | |
| R$ 0 | R$ 153,7 mi | R$ 153,7 mi | 100% | R$ 117,8 mi | 0,77 | |
| R$ 0 | R$ 153,7 mi | R$ 153,7 mi | 100% | R$ 129,3 mi | 0,84 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 109,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 109,2 mi | 99,6% |
| MERCADO A VISTA:FRIO3Quantidade 452.336 | R$ 92,7 mi | 84,6% |
| MERCADO A VISTA:WEST3Quantidade 2.855.748 | R$ 11,5 mi | 10,5% |
| MERCADO A VISTA:VSTE3Quantidade 1.201.878 | R$ 4,27 mi | 3,9% |
| MERCADO A VISTA:TRAD3Quantidade 257.093 | R$ 280,2 mil | 0,3% |
| MERCADO A VISTA:BSLI4Quantidade 56.500 | R$ 175,2 mil | 0,2% |
| MERCADO A VISTA:BSLI3Quantidade 50.300 | R$ 150,9 mil | 0,1% |
| MERCADO A VISTA:CASH3Quantidade 27.340 | R$ 111,0 mil | 0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 187,3 mil | 0,2% |
| METALFRIO SOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCNPJ 42.813.981/0001-36, quantidade 572 | R$ 176,0 mil | 0,2% |
| MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADOCNPJ 26.261.403/0001-88, quantidade 6 | R$ 11,3 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 151,3 mil | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | R$ 151,3 mil | 0,1% |
| Valores a receber | R$ 60,9 mil | 0,1% |
| DIVIDENDOS | R$ 60,9 mil | 0,1% |
Valores a pagar: R$ 733,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.961.149,73650481 | 1.961.149,73650481 | R$ 1,06258608 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,5% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 12 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; inclui escrituração.
Anexo da classe, competência de 28/07/2025.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Anexo da classe, competência de 28/07/2025.Taxa de gestão: 1% ao ano sobre o patrimônio líquido.
Anexo da classe, competência de 28/07/2025.Taxa de performance: 10% do que exceder a variação de 100% (cem por cento) do CDI.
Anexo da classe, competência de 28/07/2025.Custódia: Até 0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido.
Anexo da classe, competência de 28/07/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Registro do fundo em 28/07/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 28/07/2025.
- Situação no cadastro em 28/07/2025: em funcionamento normal.
- Troca de auditor em 07/04/2022: de RSM Brasil Auditores Independentes Ltda para Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes.
- Troca de gestor em 07/04/2022: de Planner Corretora de Valores S.A para WNT Gestora de Recursos Ltda.
- Constituição do fundo em 20/03/2019.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SIRACUSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 33.304.891/0001-29
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- WNT Gestora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Constituição
- 20/03/2019
- Registro do fundo
- 28/07/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 28/07/2025