Sinergia Multisetorial
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 10,5 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 10,5 mi para R$ 10,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 9,33 mi para R$ 5,44 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
7 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 5,44 mi
Integralizado
R$ 10,5 mi
Subscrito
R$ 10,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 5,44 mi, integralizado R$ 10,5 mi, subscrito R$ 10,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 10,5 mi | 104,5% | R$ 5,44 mi | 0,52 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 10,5 mi | 104,5% | R$ 9,33 mi | 0,89 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 10,1 mi | 101% | R$ 10,1 mi | 1,00 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 4,46 mi | 44,6% | R$ 4,59 mi | 1,03 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 4,46 mi | 44,6% | R$ 4,52 mi | 1,01 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 4,20 mi | 42% | R$ 4,15 mi | 0,99 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 4,20 mi | 42% | R$ 4,12 mi | 0,98 |
Investimento em outros FIPs
R$ 30,4 mil, 0,6% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 9,15 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 5,43 mi | 59,4% |
| DARWIN HOL ACAOCNPJ 32.497.189/0001-66, quantidade 35.148 | R$ 5,43 mi | 59,4% |
| Cotas de fundos | R$ 66,2 mil | 0,7% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 39.355 | R$ 66,2 mil | 0,7% |
| Outras aplicações | R$ 3,65 mi | 39,9% |
| SOFTWAREBOLD MÚTUOCNPJ 53.382.288/0001-72, quantidade 1 | R$ 3,65 mi | 39,9% |
| Caixa e compromissadas | R$ 804 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 804 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 149 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 149 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 46,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10.450,16 | 10.450,16 | R$ 520,86 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,12% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 14,5 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui custódia e escrituração.
Regulamento de 09/12/2024.Taxa de gestão: 1% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 5 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 09/12/2024.Custódia: Até 0,07% ao ano sobre o patrimônio líquido; paga com a taxa de administração.
Regulamento de 09/12/2024.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 09/12/2024.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 08/02/2024: em funcionamento normal.
- Adaptação às regras de 2023 em 30/10/2023.
- Constituição do fundo em 28/08/2023.
- Registro do fundo em 28/08/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SINERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA MULTISETORIAL - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 51.974.170/0001-08
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- Irb Asset Management S.A.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 28/08/2023
- Registro do fundo
- 28/08/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 30/10/2023