Simpaul
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 30/04/2025.
Informe do fundo, CNPJ 37.293.267/0001-24
Capital integralizado
R$ 42,4 mi
12,5% dos R$ 340,3 mi subscritos.
Informe de 30/04/2025.
Último informe disponível: 30/04/2025.
O patrimônio líquido passou de R$ 22,4 mi para R$ 11,9 mi entre 31/08/2024 e 30/04/2025.
Patrimônio e capital
15 informes, de 31/03/2021 a 30/04/2025
Informe de 30/04/2025
Patrimônio líquido
R$ 11,9 mi
Integralizado
R$ 42,4 mi
Subscrito
R$ 340,3 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 30/04/2025: patrimônio líquido R$ 11,9 mi, integralizado R$ 42,4 mi, subscrito R$ 340,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 340,3 mi | R$ 340,3 mi | R$ 42,4 mi | 12,5% | R$ 11,9 mi | 0,28 | |
| R$ 42,2 mi | R$ 42,2 mi | R$ 42,2 mi | 100% | R$ 22,4 mi | 0,53 | |
| R$ 42,2 mi | R$ 42,2 mi | R$ 42,2 mi | 100% | R$ 22,5 mi | 0,53 | |
| informe trimestral | R$ 42,1 mi | R$ 42,1 mi | R$ 42,1 mi | 100% | R$ 15,9 mi | 0,38 |
| informe trimestral | R$ 42,0 mi | R$ 42,0 mi | R$ 42,0 mi | 100% | R$ 15,8 mi | 0,38 |
| informe trimestral | R$ 42,0 mi | R$ 42,0 mi | R$ 42,0 mi | 100% | R$ 15,9 mi | 0,38 |
| informe trimestral | R$ 41,8 mi | R$ 41,8 mi | R$ 41,8 mi | 100% | R$ 15,8 mi | 0,38 |
| informe trimestral | R$ 41,8 mi | R$ 41,8 mi | R$ 41,8 mi | 100% | R$ 12,1 mi | 0,29 |
| informe trimestral | R$ 41,7 mi | R$ 41,7 mi | R$ 41,7 mi | 100% | R$ 12,0 mi | 0,29 |
| informe trimestral | R$ 41,7 mi | R$ 41,7 mi | R$ 41,7 mi | 100% | R$ 12,1 mi | 0,29 |
| informe trimestral | R$ 41,5 mi | R$ 41,5 mi | R$ 41,5 mi | 100% | R$ 12,0 mi | 0,29 |
| informe trimestral | R$ 41,5 mi | R$ 41,5 mi | R$ 41,5 mi | 100% | R$ 41,1 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 41,5 mi | R$ 41,5 mi | R$ 41,5 mi | 100% | R$ 41,0 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 32,7 mi | R$ 32,7 mi | R$ 32,7 mi | 100% | R$ 32,1 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 32,7 mi | R$ 32,7 mi | R$ 32,7 mi | 100% | R$ 32,2 mi | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em novembro de 2025
Posições em 30/11/2025, sobre o ativo total de R$ 180,8 mil.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 179,8 mil | 99,4% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 112.084 | R$ 179,8 mil | 99,4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | 0,6% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | 0,6% |
Valores a pagar: R$ 27,8 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
48 cotistas no informe de 30/04/2025.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 340.268,18872 | 42.387,47 | R$ 279,7798879 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 30/04/2025: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 01/09/2025: cancelado.
- Adaptação às regras de 2023 em 29/10/2024.
- Registro do fundo em 24/06/2020.
- Constituição do fundo em 28/05/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SIMPAUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo
- 37.293.267/0001-24
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Cancelado
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 30/04/2025
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 30/04/2025
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 28/05/2020
- Registro do fundo
- 24/06/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 29/10/2024