Silverbay Capital
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 2,22 mi
97,7% dos R$ 2,27 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
10 informes, de 30/09/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 12,8 mi
Integralizado
R$ 2,22 mi
Subscrito
R$ 2,27 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 12,8 mi, integralizado R$ 2,22 mi, subscrito R$ 2,27 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 2,27 mi | R$ 2,27 mi | R$ 2,22 mi | 97,7% | R$ 12,8 mi | 5,77 | |
| R$ 2,27 mi | R$ 2,27 mi | R$ 2,22 mi | 97,7% | R$ 12,8 mi | 5,77 | |
| R$ 2,27 mi | R$ 2,27 mi | R$ 2,22 mi | 97,7% | R$ 12,8 mi | 5,76 | |
| R$ 2,27 mi | R$ 2,27 mi | R$ 2,22 mi | 97,7% | R$ 12,8 mi | 5,78 | |
| R$ 2,27 mi | R$ 2,27 mi | R$ 2,22 mi | 97,7% | R$ 4,22 mi | 1,90 | |
| R$ 2,27 mi | R$ 2,27 mi | R$ 2,22 mi | 97,7% | R$ 4,34 mi | 1,96 | |
| R$ 2,27 mi | R$ 2,27 mi | R$ 2,22 mi | 97,7% | R$ 4,49 mi | 2,02 | |
| R$ 2,27 mi | R$ 2,27 mi | R$ 2,22 mi | 97,7% | R$ 4,58 mi | 2,06 | |
| R$ 2,27 mi | R$ 2,27 mi | R$ 2,22 mi | 97,7% | R$ 2,24 mi | 1,01 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,50 mi | R$ 1,50 mi | 100% | R$ 1,50 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,51 mi | R$ 1,51 mi | 100% | R$ 1,51 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 12,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 878 | <0,1% |
| ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZOCNPJ 50.269.714/0001-78, quantidade 0,631176 | R$ 878 | <0,1% |
| Outras aplicações | R$ 12,9 mi | 100% |
| Quotas - MEGA INFRAQuantidade 760.000 | R$ 7,13 mi | 55,4% |
| Quotas - HOW BEQuantidade 800.000 | R$ 5,75 mi | 44,6% |
| Valores a receber | R$ 2,5 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 53,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
4 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1.813,19592077 | 1.813,19592077 | R$ 7.068,38626383 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: R$ 5 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; inclui escrituração.
Regulamento de 24/10/2025.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 24/10/2025.Taxa de gestão: 0,3% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 25 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Regulamento de 24/10/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 24/10/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/06/2025.
- Situação no cadastro em 14/07/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 13/06/2023.
- Registro do fundo em 13/06/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SILVERBAY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 51.033.013/0001-06
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Horizon Trust Administração Fiduciária Ltda.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- P & L Auditores Independentes S/S
- Constituição
- 13/06/2023
- Registro do fundo
- 13/06/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 30/06/2025