Siguler Guff Emerging Markets Energy Opportunities
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 107,2 mi
53,5% dos R$ 200,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 15,5 mi para R$ 0 entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 0
Integralizado
R$ 107,2 mi
Subscrito
R$ 200,4 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 0, integralizado R$ 107,2 mi, subscrito R$ 200,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 200,4 mi | R$ 200,4 mi | R$ 107,2 mi | 53,5% | R$ 0 | 0,00 | |
| R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 106,8 mi | 53,4% | R$ 15,5 mi | 0,14 | |
| R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 106,8 mi | 53,4% | R$ 10,1 mi | 0,09 | |
| R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 106,8 mi | 53,4% | R$ 10,8 mi | 0,10 | |
| R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 106,5 mi | 53,2% | R$ 42,1 mi | 0,40 | |
| R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 106,5 mi | 53,2% | R$ 43,1 mi | 0,40 | |
| R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 106,0 mi | 53% | R$ 47,9 mi | 0,45 | |
| R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 106,0 mi | 53% | R$ 48,7 mi | 0,46 | |
| informe trimestral | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 106,0 mi | 53% | R$ 76,6 mi | 0,72 |
| informe trimestral | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 105,0 mi | 52,5% | R$ 75,7 mi | 0,72 |
| informe trimestral | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 105,0 mi | 52,5% | R$ 74,8 mi | 0,71 |
| informe trimestral | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 103,0 mi | 51,5% | R$ 95,8 mi | 0,93 |
| informe trimestral | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 103,0 mi | 51,5% | R$ 96,2 mi | 0,93 |
| informe trimestral | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 101,0 mi | 50,5% | R$ 94,1 mi | 0,93 |
| informe trimestral | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 101,0 mi | 50,5% | R$ 94,1 mi | 0,93 |
| informe trimestral | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 101,0 mi | 50,5% | R$ 94,0 mi | 0,93 |
| informe trimestral | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 97,0 mi | 48,5% | R$ 90,3 mi | 0,93 |
| informe trimestral | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 97,0 mi | 48,5% | R$ 90,7 mi | 0,93 |
| informe trimestral | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 97,0 mi | 48,5% | R$ 91,2 mi | 0,94 |
| informe trimestral | R$ 63,0 mi | R$ 63,0 mi | R$ 85,0 mi | 134,9% | R$ 80,0 mi | 0,94 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 18,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 0 | <0,1% |
| OXE PARTICIPACOES S.AQuantidade 52.164.504 | R$ 0 | <0,1% |
| Debêntures | R$ 18,7 mi | 100% |
| DEBENTURES / ISIN: BRSLZGDBS018 / 15/03/2031 / 34745410000183CNPJ 34.745.410/0001-83, quantidade 2.122 | R$ 3,27 mi | 17,5% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRAINDBS015 / 15/03/2036 / 34714305000187CNPJ 34.714.305/0001-87, quantidade 2.122 | R$ 3,27 mi | 17,5% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCGCEDBS016 / 15/03/2031 / 34714322000114CNPJ 34.714.322/0001-14, quantidade 2.122 | R$ 3,27 mi | 17,5% |
| DEBENTURES / ISIN: BRBGCEDBS018 / 15/03/2036 / 34714313000123CNPJ 34.714.313/0001-23, quantidade 2.122 | R$ 3,27 mi | 17,5% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCGCEDBS008 / 15/03/2036 / 34714322000114CNPJ 34.714.322/0001-14, quantidade 909 | R$ 1,39 mi | 7,5% |
| DEBENTURES / ISIN: BRSLZGDBS000 / 15/03/2031 / 34745410000183CNPJ 34.745.410/0001-83, quantidade 909 | R$ 1,39 mi | 7,5% |
| DEBENTURES / ISIN: BRBGCEDBS000 / 15/03/2031 / 34714313000123CNPJ 34.714.313/0001-23, quantidade 909 | R$ 1,39 mi | 7,5% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRAINDBS007 / 15/03/2031 / 34714305000187CNPJ 34.714.305/0001-87, quantidade 909 | R$ 1,39 mi | 7,5% |
| Cotas de fundos | R$ 2,7 mil | <0,1% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 513,84 | R$ 2,7 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 3,41 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 200.364 | 109.404,2025964 | R$ 0,0000001 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 10/06/2025.
- Situação no cadastro em 04/08/2020: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 04/06/2020.
- Constituição do fundo em 02/06/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SIGULER GUFF EMERGING MARKETS ENERGY OPPORTUNITIES FIP MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.880.980/0001-49
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Constituição
- 02/06/2020
- Registro do fundo
- 04/06/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 10/06/2025