Shopping Ipiranga

Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2024.

Informe do fundo, CNPJ 18.929.094/0001-43

Fundo em liquidação desde 30/08/2024.

Capital integralizado

R$ 63,0 mi

100% dos R$ 63,0 mi subscritos.

Integralizado R$ 63,0 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2024.

Patrimônio líquido−R$ 166,9 milInforme de 31/08/2024. PL / capital integralizado: -0,00. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 63,0 miInforme de 31/08/2024.
Cotistas3Informe de 31/08/2024. Público: investidores profissionais.

Último informe disponível: 31/08/2024.

Patrimônio e capital

14 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2024

Informe de 31/08/2024

Patrimônio líquido

−R$ 166,9 mil

Integralizado

R$ 63,0 mi

Subscrito

R$ 63,0 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2024: patrimônio líquido −R$ 166,9 mil, integralizado R$ 63,0 mi, subscrito R$ 63,0 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 63,0 miR$ 63,0 miR$ 63,0 mi100%−R$ 166,9 mil−0,00
R$ 62,6 miR$ 62,6 miR$ 62,6 mi100%R$ 27,9 mi0,44
informe trimestralR$ 62,6 miR$ 62,6 miR$ 62,6 mi100%R$ 27,9 mi0,45
informe trimestralR$ 62,4 miR$ 62,4 miR$ 62,4 mi100%R$ 27,8 mi0,45
informe trimestralR$ 3,92 miR$ 3,92 miR$ 3,92 mi100%R$ 30,4 mi7,74
informe trimestralR$ 33,7 miR$ 33,7 miR$ 33,7 mi100%R$ 30,4 mi0,90
informe trimestralR$ 33,7 miR$ 33,7 miR$ 33,7 mi100%R$ 30,4 mi0,90
informe trimestralR$ 11,1 milR$ 11,1 milR$ 11,1 mil100%R$ 30,0 mi2.694,57
informe trimestralR$ 11,1 milR$ 11,1 milR$ 11,1 mil100%R$ 30,1 mi2.697,67
informe trimestralR$ 33,7 miR$ 33,7 miR$ 33,7 mi100%R$ 30,1 mi0,89
informe trimestralR$ 33,7 miR$ 33,7 miR$ 33,7 mi100%R$ 30,1 mi0,89
informe trimestralR$ 33,7 miR$ 33,7 miR$ 33,7 mi100%R$ 32,6 mi0,97
informe trimestralR$ 33,7 miR$ 33,7 miR$ 33,7 mi100%R$ 32,6 mi0,97
informe trimestralR$ 33,7 miR$ 33,7 miR$ 33,7 mi100%R$ 32,7 mi0,97

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Fundos3 cotistas

3 cotistas no informe de 31/08/2024.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
UNICA311.215,3200623111.215,3200623R$ −14,88510262

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2024: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Situação no cadastro em 30/08/2024: em liquidação.
  • Registro do fundo em 08/10/2018.
  • Constituição do fundo em 30/08/2013.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
SHOPPING IPIRANGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ do fundo
18.929.094/0001-43
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em liquidação
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2024
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2024
Administrador
Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
Gestor
Reag Asset Management S.A.
Constituição
30/08/2013
Registro do fundo
08/10/2018

Perguntas frequentes