Sharks
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 105,0 mi
100% dos R$ 105,0 mi subscritos.
Informe de 30/04/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 72,0 mi
Integralizado
R$ 0
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 72,0 mi, integralizado R$ 0.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 72,0 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 0 | R$ 105,0 mi | R$ 105,0 mi | 100% | R$ 96,1 mi | 0,92 | |
| R$ 0 | R$ 94,3 mi | R$ 94,3 mi | 100% | R$ 72,2 mi | 0,76 | |
| R$ 0 | R$ 117,9 mi | R$ 117,9 mi | 100% | R$ 111,5 mi | 0,95 | |
| R$ 0 | R$ 118,5 mi | R$ 118,5 mi | 100% | R$ 112,1 mi | 0,95 | |
| R$ 0 | R$ 122,3 mi | R$ 122,3 mi | 100% | R$ 102,7 mi | 0,84 | |
| R$ 0 | R$ 38,9 mi | R$ 38,9 mi | 100% | R$ 11,4 mi | 0,29 | |
| R$ 0 | R$ 38,6 mi | R$ 38,6 mi | 100% | R$ 11,3 mi | 0,29 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 38,6 mi | R$ 38,6 mi | 100% | R$ 11,3 mi | 0,29 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 38,2 mi | R$ 38,2 mi | 100% | R$ 11,2 mi | 0,29 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 255,3 mi | R$ 255,3 mi | 100% | R$ 72,5 mi | 0,28 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 129,8 mi | R$ 129,8 mi | 100% | R$ 58,9 mi | 0,45 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 57,5 mi | R$ 57,5 mi | 100% | R$ 56,5 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 47,2 mi | R$ 47,2 mi | 100% | R$ 46,5 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 46,3 mi | R$ 46,3 mi | 100% | R$ 45,6 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 7,93 mi | R$ 7,93 mi | 100% | R$ 9,40 mi | 1,19 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 5,97 mi | R$ 5,97 mi | 100% | R$ 7,04 mi | 1,18 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 5,03 mi | R$ 5,03 mi | 100% | R$ 5,87 mi | 1,17 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 4,40 mi | R$ 4,40 mi | 100% | R$ 4,96 mi | 1,13 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 4,00 mi | R$ 4,00 mi | 100% | R$ 4,13 mi | 1,03 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 85,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 1,27 mi | 1,5% |
| MERCADO A VISTA:LA COCAGNEQuantidade 56.000 | R$ 1,26 mi | 1,5% |
| MERCADO A VISTA:FLA I PARTQuantidade 100 | R$ 8,0 mil | <0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 7,1 mil | <0,1% |
| MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 41.019.748/0001-13, quantidade 2.462 | R$ 4,0 mil | <0,1% |
| MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADOCNPJ 26.261.403/0001-88, quantidade 2 | R$ 3,1 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 733,5 mil | 0,9% |
| DISPONIBILIDADES | R$ 608,1 mil | 0,7% |
| Título Público - Venc. 2027-03-01Quantidade 7 | R$ 125,4 mil | 0,1% |
| Valores a receber | R$ 83,2 mi | 97,6% |
Valores a pagar: R$ 80,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
O total informado, 0 cotistas, difere da soma das categorias, 5.
O número de cotistas no informe passou de 4 para 0 entre 30/04/2026 e 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | R$ 625,95247535 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: R$ 4,5 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; inclui escrituração.
Regulamento de 12/05/2026.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 12/05/2026.Taxa de gestão: R$ 10,5 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Regulamento de 12/05/2026.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 12/05/2026.Custódia: Até 0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido.
Regulamento de 12/05/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 26/06/2025.
- Situação no cadastro em 22/01/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 20/01/2021.
- Constituição do fundo em 03/12/2019.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SHARKS FIP MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.899.151/0001-08
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Blue Solutions Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 03/12/2019
- Registro do fundo
- 20/01/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 26/06/2025