Share Student Living
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 213,4 mi
100% dos R$ 213,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 16,2 mi
Integralizado
R$ 213,4 mi
Subscrito
R$ 213,4 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 16,2 mi, integralizado R$ 213,4 mi, subscrito R$ 213,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 213,4 mi | R$ 213,4 mi | R$ 213,4 mi | 100% | R$ 16,2 mi | 0,08 | |
| R$ 213,4 mi | R$ 213,4 mi | R$ 213,4 mi | 100% | R$ 15,0 mi | 0,07 | |
| R$ 213,4 mi | R$ 213,4 mi | R$ 213,4 mi | 100% | R$ 19,6 mi | 0,09 | |
| R$ 213,4 mi | R$ 213,4 mi | R$ 213,4 mi | 100% | R$ 127,5 mi | 0,60 | |
| R$ 213,4 mi | R$ 213,4 mi | R$ 213,4 mi | 100% | R$ 127,4 mi | 0,60 | |
| R$ 213,4 mi | R$ 213,4 mi | R$ 213,4 mi | 100% | R$ 197,6 mi | 0,93 | |
| R$ 213,4 mi | R$ 214,5 mi | R$ 213,4 mi | 99,5% | R$ 197,3 mi | 0,92 | |
| R$ 213,4 mi | R$ 214,5 mi | R$ 213,4 mi | 99,5% | R$ 197,9 mi | 0,93 | |
| informe trimestral | R$ 213,4 mi | R$ 214,5 mi | R$ 213,4 mi | 99,5% | R$ 203,7 mi | 0,95 |
| informe trimestral | R$ 213,4 mi | R$ 214,5 mi | R$ 213,4 mi | 99,5% | R$ 203,6 mi | 0,95 |
| informe trimestral | R$ 213,4 mi | R$ 214,5 mi | R$ 213,4 mi | 99,5% | R$ 203,5 mi | 0,95 |
| informe trimestral | R$ 213,4 mi | R$ 213,5 mi | R$ 197,1 mi | 92,3% | R$ 187,4 mi | 0,95 |
| informe trimestral | R$ 213,4 mi | R$ 213,5 mi | R$ 197,1 mi | 92,3% | R$ 219,6 mi | 1,11 |
| informe trimestral | R$ 213,4 mi | R$ 213,5 mi | R$ 190,6 mi | 89,3% | R$ 196,6 mi | 1,03 |
| informe trimestral | R$ 213,4 mi | R$ 213,5 mi | R$ 186,4 mi | 87,3% | R$ 193,0 mi | 1,04 |
| informe trimestral | R$ 213,4 mi | R$ 213,5 mi | R$ 186,4 mi | 87,3% | R$ 193,5 mi | 1,04 |
| informe trimestral | R$ 213,4 mi | R$ 213,5 mi | R$ 170,7 mi | 79,9% | R$ 196,8 mi | 1,15 |
| informe trimestral | R$ 213,4 mi | R$ 213,5 mi | R$ 158,9 mi | 74,4% | R$ 185,5 mi | 1,17 |
| informe trimestral | R$ 213,4 mi | R$ 213,5 mi | R$ 134,0 mi | 62,8% | R$ 161,3 mi | 1,20 |
| informe trimestral | R$ 213,4 mi | R$ 213,4 mi | R$ 123,3 mi | 57,8% | R$ 151,2 mi | 1,23 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 15,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Outras aplicações | R$ 13,9 mi | 91,7% |
| EARNOUT SPEsQuantidade 0 | R$ 13,9 mi | 91,7% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,25 mi | 8,3% |
| Título Público - Venc. 2027-03-01 | R$ 1,25 mi | 8,3% |
Valores a pagar: R$ 93,3 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
82 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 213.400 | 213.399,9652434 | R$ 75,8420375 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,18% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 20 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; inclui escrituração.
Anexo da classe, competência de 29/01/2026.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Anexo da classe, competência de 29/01/2026.Taxa de gestão: Não cobrada.
Anexo da classe, competência de 29/01/2026.Taxa de performance: 20% do que exceder o capital integralizado após a distribuição das Cotas, corrigido pela variação acumulada do IPCA, calculada na forma prevista no item 17.5. deste Anexo I, acrescido de 6% (seis por cento) ao ano.
Anexo da classe, competência de 29/01/2026.Custódia: Não cobrada.
Anexo da classe, competência de 29/01/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 16/06/2025.
- Situação no cadastro em 21/05/2019: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 21/05/2018.
- Constituição do fundo em 29/11/2017.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SHARE STUDENT LIVING FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 29.242.834/0001-95
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Cix Capital Gestão de Ativos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 29/11/2017
- Registro do fundo
- 21/05/2018
- Adaptação às regras de 2023
- 16/06/2025