SGF
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 266,8 mi
98,8% dos R$ 270,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
5 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 565,5 mi
Integralizado
R$ 266,8 mi
Subscrito
R$ 270,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 565,5 mi, integralizado R$ 266,8 mi, subscrito R$ 270,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 270,0 mi | R$ 270,0 mi | R$ 266,8 mi | 98,8% | R$ 565,5 mi | 2,12 | |
| R$ 270,0 mi | R$ 270,0 mi | R$ 266,8 mi | 98,8% | R$ 713,8 mi | 2,68 | |
| R$ 270,0 mi | R$ 270,0 mi | R$ 266,8 mi | 98,8% | R$ 8,44 mivalor informado, sinalizado | Patrimônio sinalizado | |
| Patrimônio diferente do próprio informe: as cotas informadas e o informe anterior indicam outro valor. Mostrado como publicado. | ||||||
| R$ 270,0 mi | R$ 270,0 mi | R$ 266,8 mi | 98,8% | R$ 735,3 mi | 2,76 | |
| R$ 270,0 mi | R$ 270,0 mi | R$ 266,8 mi | 98,8% | R$ 254,9 mi | 0,96 | |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 571,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 564,5 mi | 98,7% |
| A es - AOVS SISTEMAS_CNPJ 05.555.382/0001-33, quantidade 486.714 | R$ 564,5 mi | 98,7% |
| Cotas de fundos | R$ 6,75 mi | 1,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 1.880,052731 | R$ 6,75 mi | 1,2% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 405,3 mil | 0,1% |
| ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRA O | R$ 311,5 mil | 0,1% |
| ESTORNO DE TAXA DE CUST DIA | R$ 93,8 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 115,8 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 270.000 | 266.764,4556 | R$ 2.119,99301203 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 08/01/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 01/04/2024.
- Registro do fundo em 01/04/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 01/04/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SGF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.545.219/0001-03
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Constituição
- 01/04/2024
- Registro do fundo
- 01/04/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 01/04/2024