Sete Lagoas 31 Multiestrégia
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 16,8 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 16,8 mi para R$ 14,8 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 154,7 mi para R$ 9,50 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
14 informes, de 30/09/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 9,50 mi
Integralizado
R$ 16,8 mi
Subscrito
R$ 14,8 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 9,50 mi, integralizado R$ 16,8 mi, subscrito R$ 14,8 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 14,8 mi | R$ 14,8 mi | R$ 16,8 mi | 113,7% | R$ 9,50 mi | 0,57 | |
| R$ 14,8 mi | R$ 14,8 mi | R$ 16,5 mi | 112% | R$ 154,7 mi | 9,35 | |
| R$ 14,8 mi | R$ 14,8 mi | R$ 14,8 mi | 100% | R$ 153,3 mi | 10,37 | |
| R$ 14,8 mi | R$ 14,8 mi | R$ 14,8 mi | 100% | R$ 15,9 mi | 1,07 | |
| R$ 14,6 mi | R$ 14,6 mi | R$ 14,6 mi | 100% | R$ 14,1 mi | 0,96 | |
| R$ 14,6 mi | R$ 14,6 mi | R$ 14,6 mi | 100% | R$ 13,3 mi | 0,92 | |
| R$ 13,3 mi | R$ 13,3 mi | R$ 13,3 mi | 100% | R$ 12,2 mi | 0,92 | |
| R$ 17,8 mi | R$ 17,8 mi | R$ 17,8 mi | 100% | R$ 11,5 mi | 0,64 | |
| informe trimestral | R$ 16,1 mi | R$ 16,1 mi | R$ 16,1 mi | 100% | R$ 9,88 mi | 0,61 |
| informe trimestral | R$ 14,8 mi | R$ 14,8 mi | R$ 14,8 mi | 100% | R$ 8,56 mi | 0,58 |
| informe trimestral | R$ 14,0 mi | R$ 14,0 mi | R$ 14,0 mi | 100% | R$ 7,88 mi | 0,56 |
| informe trimestral | R$ 5,67 mi | R$ 5,67 mi | R$ 5,67 mi | 100% | R$ 6,26 mi | 1,10 |
| informe trimestral | R$ 1,96 mi | R$ 1,96 mi | R$ 1,96 mi | 100% | R$ 1,12 mi | 0,57 |
| informe trimestral | R$ 1,26 mi | R$ 1,26 mi | R$ 1,26 mi | 100% | R$ 1,11 mi | 0,89 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre o ativo total de R$ 6,50 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 6,47 mi | 99,6% |
| VERT HOLDINGCNPJ 20.451.953/0001-83, quantidade 27.675 | R$ 6,30 mi | 96,9% |
| CAPITALPART PNCNPJ 20.451.953/0001-83, quantidade 1.983 | R$ 114,2 mil | 1,8% |
| CAPITALPART ONCNPJ 20.451.953/0001-83, quantidade 993 | R$ 57,2 mil | 0,9% |
| Cotas de fundos | R$ 12,3 mil | 0,2% |
| FVT CASH II REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP. LIMITADACNPJ 64.302.418/0001-36, quantidade 11.905 | R$ 12,3 mil | 0,2% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| CORRENTE FINVESTCNPJ 20.451.953/0001-83 | R$ 100 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 14,9 mil | 0,2% |
| DIF CVM CVM | R$ 14,9 mil | 0,2% |
Valores a pagar: R$ 6,08 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 36.938,21173503 | 36.938,21173503 | R$ 257,25437896 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,16% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 17,6 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui escrituração.
Regulamento de 01/07/2025.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 01/07/2025.Taxa de gestão: 0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 2,2 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 01/07/2025.Custódia: 0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 2,2 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 01/07/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 01/07/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 11/06/2025.
- Situação no cadastro em 11/05/2022: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 02/05/2022.
- Registro do fundo em 02/05/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SETE LAGOAS 31 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.613.245/0001-60
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- Asarock Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 02/05/2022
- Registro do fundo
- 02/05/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 11/06/2025