Serro
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 127,9 mil
0,8% dos R$ 15,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 104,5 mi para R$ 66,7 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
8 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 66,7 mi
Integralizado
R$ 127,9 mil
Subscrito
R$ 15,2 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 66,7 mi, integralizado R$ 127,9 mil, subscrito R$ 15,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 15,2 mi | R$ 15,2 mi | R$ 127,9 mil | 0,8% | R$ 66,7 mi | 521,18 | |
| R$ 15,2 mi | R$ 15,2 mi | R$ 128,0 mil | 0,8% | R$ 104,5 mi | 816,49 | |
| R$ 15,2 mi | R$ 15,2 mi | R$ 15,2 mi | 100% | R$ 99,5 mi | 6,53 | |
| R$ 15,2 mi | R$ 15,2 mi | R$ 15,2 mi | 100% | R$ 97,3 mi | 6,39 | |
| R$ 15,2 mi | R$ 15,2 mi | R$ 15,2 mi | 100% | −R$ 4,71 mi | −0,31 | |
| R$ 15,2 mi | R$ 15,2 mi | R$ 15,2 mi | 100% | R$ 14,5 mi | 0,95 | |
| R$ 15,1 mi | R$ 15,1 mi | R$ 15,1 mi | 100% | R$ 14,8 mi | 0,98 | |
| informe trimestral | R$ 15,1 mi | R$ 15,1 mi | R$ 15,1 mi | 100% | R$ 14,8 mi | 0,98 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre o ativo total de R$ 106,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 106,2 mi | 100% |
| ZEGAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 41.627.818/0001-16, quantidade 3.697,737244 | R$ 106,2 mi | 99,9% |
| ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZOCNPJ 50.269.714/0001-78, quantidade 29,888056 | R$ 42,4 mil | <0,1% |
| REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXACNPJ 55.897.551/0001-91, quantidade 10.732,868387 | R$ 12,9 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 19,1 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 1,89 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 15.238.275,3500077 | 14.903.978,71391699 | R$ 4,47258316 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: R$ 9 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; inclui custódia e escrituração.
Regulamento, competência de 13/07/2026.Taxa de gestão: R$ 30 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Regulamento, competência de 13/07/2026.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento, competência de 13/07/2026.Custódia: R$ 1 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; paga com a taxa de administração.
Regulamento, competência de 13/07/2026.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento, competência de 13/07/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Constituição do fundo em 27/12/2023.
- Registro do fundo em 27/12/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 27/12/2023.
- Situação no cadastro em 27/12/2023: em funcionamento normal.
- Troca de auditor em 18/02/2022: de Next Auditores Independentes S/S Ltda para YPC Auditun S Auditoria Independente S/S.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SERRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.727.977/0001-80
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- YPC Auditun S Auditoria Independente S/S
- Constituição
- 27/12/2023
- Registro do fundo
- 27/12/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 27/12/2023