Serro: Capital e Cotistas do FIP

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Seção: Capital

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Seção: Carteira

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Seção: Cotistas e cotas

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Seção: Custos e impostos

Taxas

Taxa de administração: R$ 9 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; inclui custódia e escrituração.
Regulamento, competência de 13/07/2026.
Taxa de gestão: R$ 30 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Regulamento, competência de 13/07/2026.
Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento, competência de 13/07/2026.
Custódia: R$ 1 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; paga com a taxa de administração.
Regulamento, competência de 13/07/2026.
Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento, competência de 13/07/2026.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no cadastro: Não.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

Constituição do fundo em 27/12/2023.
Registro do fundo em 27/12/2023.
Adaptação às regras de 2023 em 27/12/2023.
Situação no cadastro em 27/12/2023: em funcionamento normal.
Troca de auditor em 18/02/2022: de Next Auditores Independentes S/S Ltda para YPC Auditun S Auditoria Independente S/S.

Seção: Ficha

Nome no cadastro: SERRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ do fundo e da classe: 44.727.977/0001-80
Categoria: Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro: Em funcionamento normal
Entidade de investimento: Não, no cadastro
Administrador: CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
Gestor: Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
Custodiante: CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
Auditor: YPC Auditun S Auditoria Independente S/S
Constituição: 27/12/2023
Registro do fundo: 27/12/2023
Adaptação às regras de 2023: 27/12/2023