Serrambi
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 514,4 mi
93,5% dos R$ 550,0 mi subscritos.
Informe de 30/04/2026.
Patrimônio e capital
7 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 537,6 mi
Integralizado
R$ 0
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 537,6 mi, integralizado R$ 0.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 537,6 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 550,0 mi | R$ 550,0 mi | R$ 514,4 mi | 93,5% | R$ 604,4 mi | 1,18 | |
| Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | R$ 506,9 mi | Não informado | Valores divergentes no informe | Não informado | |
| Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Não informado | Valores divergentes no informe | Não informado | |
| R$ 550,0 mi | R$ 550,0 mi | R$ 506,8 mi | 92,2% | R$ 399,1 mi | 0,79 | |
| R$ 550,0 mi | R$ 550,0 mi | R$ 506,8 mi | 92,2% | R$ 399,6 mi | 0,79 | |
| R$ 506,9 mi | R$ 506,9 mi | R$ 506,9 mi | 100% | R$ 499,9 mi | 0,99 | |
| R$ 506,9 mi | R$ 506,9 mi | R$ 506,9 mi | 100% | R$ 508,4 mi | 1,00 | |
| informe trimestral | R$ 15,0 mi | R$ 15,0 mi | R$ 50,0 mil | 0,3% | R$ 46,4 mil | 0,93 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 539,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 532,2 mi | 98,7% |
| SERRAMBI PARTICIPACOES S.A.1Quantidade 482.143.030 | R$ 532,2 mi | 98,7% |
| Cotas de fundos | R$ 6,77 mi | 1,3% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 1.224.341,88 | R$ 6,77 mi | 1,3% |
| Valores a receber | R$ 38,6 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 33,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Composição de cotistas indisponível para este informe.
O número de cotistas no informe passou de 74 para 0 entre 30/04/2026 e 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | R$ 0 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 15/12/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 14/11/2023.
- Registro do fundo em 14/11/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 14/11/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.892.489/0001-57
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Lake Capital Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 14/11/2023
- Registro do fundo
- 14/11/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 14/11/2023