Serafina em Participacao

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 11,3 mi

Integralizado acima do subscrito: R$ 11,3 mi para R$ 10,8 mi subscritos.

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 45,3 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 3,99. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 10,8 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas12Informe de 31/08/2026. Público: investidores qualificados.

Patrimônio e capital

19 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 45,3 mi

Integralizado

R$ 11,3 mi

Subscrito

R$ 10,8 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 45,3 mi, integralizado R$ 11,3 mi, subscrito R$ 10,8 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 10,8 miR$ 10,8 miR$ 11,3 mi104,6%R$ 45,3 mi3,99
R$ 10,8 miR$ 10,8 miR$ 11,3 mi104,6%R$ 45,4 mi4,00
R$ 10,8 miR$ 10,8 miR$ 11,3 mi104,6%R$ 45,4 mi4,00
R$ 10,8 miR$ 10,8 miR$ 10,8 mi100%R$ 47,4 mi4,37
R$ 18,0 miR$ 18,0 miR$ 10,8 mi60,2%R$ 47,6 mi4,39
R$ 10,8 miR$ 10,8 miR$ 10,8 mi100%R$ 31,3 mi2,88
R$ 10,8 miR$ 10,8 miR$ 10,8 mi100%R$ 31,2 mi2,88
informe trimestralR$ 10,8 miR$ 10,8 miR$ 10,8 mi100%R$ 31,1 mi2,87
informe trimestralR$ 10,8 miR$ 10,8 miR$ 10,8 mi100%R$ 27,2 mi2,50
informe trimestralR$ 10,8 miR$ 10,8 miR$ 10,8 mi100%R$ 27,1 mi2,50
informe trimestralR$ 10,8 miR$ 10,8 miR$ 10,8 mi100%R$ 27,0 mi2,49
informe trimestralR$ 10,8 miR$ 10,8 miR$ 10,8 mi100%R$ 27,0 mi2,49
informe trimestralR$ 10,8 miR$ 10,8 miR$ 10,8 mi100%R$ 14,7 mi1,35
informe trimestralR$ 10,8 miR$ 10,8 miR$ 10,8 mi100%R$ 14,6 mi1,35
informe trimestralR$ 10,8 miR$ 10,8 miR$ 10,8 mi100%R$ 14,7 mi1,36
informe trimestralR$ 10,8 miR$ 10,8 miR$ 10,8 mi100%R$ 14,0 mi1,29
informe trimestralR$ 13,7 miR$ 13,7 miR$ 9,84 mi71,6%R$ 13,2 mi1,34
informe trimestralR$ 9,85 miR$ 9,85 miR$ 6,95 mi70,6%R$ 9,18 mi1,32
informe trimestralR$ 9,35 miR$ 9,35 miR$ 6,95 mi74,3%R$ 8,75 mi1,26

Investimento em outros FIPs

R$ 321,4 mil, 0,7% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em dezembro de 2025

Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 52,7 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 50,0 mi94,9%
CREDEAL CFCNPJ 34.178.263/0001-07, quantidade 12.572.597R$ 50,0 mi94,9%
DebênturesR$ 1,46 mi2,8%
NOVA CREDEAL INDÚSTRIA DE CADERNOS S.A.CNPJ 34.178.263/0001-07, quantidade 4R$ 1,46 mi2,8%
Cotas de fundosR$ 1,20 mi2,3%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 713.845R$ 1,20 mi2,3%
Caixa e compromissadasR$ 582<0,1%
TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90R$ 582<0,1%
Valores a receberR$ 319<0,1%
ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90R$ 319<0,1%

Valores a pagar: R$ 7,24 mi, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Empresas não financeiras3 cotistas
  • Pessoas físicas8 cotistas
  • Investidores não residentes1 cotista

12 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
1129.905,679.905,67R$ 4.574,45

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa de administração: 0,125% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 12,5 mil por mês, corrigido pelo IPC-FIPE.

    Regulamento de 18/09/2024.

  • Taxa de gestão: R$ 20 mil por mês, corrigido pelo IPCA.

    Regulamento de 18/09/2024.

  • Taxa de performance: 20% do que exceder a variação do CDI - Certificados de Depósitos Interbancários no período.

    Regulamento de 18/09/2024.

  • Custódia: Até 0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido; inclui escrituração.

    Regulamento de 18/09/2024.

  • Escrituração: Paga com a custódia.

    Regulamento de 18/09/2024.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 18/09/2024.
  • Situação no cadastro em 17/10/2019: em funcionamento normal.
  • Registro do fundo em 11/07/2019.
  • Constituição do fundo em 13/06/2019.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
SERAFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACAO MULTIESTRATEGIA
CNPJ do fundo e da classe
34.172.576/0001-58
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
Gestor
Catalunya Gestão de Recursos Ltda.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
Audipec Auditoria e Perícia Contábil S/S
Constituição
13/06/2019
Registro do fundo
11/07/2019
Adaptação às regras de 2023
18/09/2024

Perguntas frequentes