Sequóia II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 46,7 mi
87% dos R$ 53,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 29,1 mi
Integralizado
R$ 46,7 mi
Subscrito
R$ 53,7 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 29,1 mi, integralizado R$ 46,7 mi, subscrito R$ 53,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 53,7 mi | R$ 53,7 mi | R$ 46,7 mi | 87% | R$ 29,1 mi | 0,62 | |
| R$ 53,7 mi | R$ 53,7 mi | R$ 46,7 mi | 87% | R$ 26,0 mi | 0,56 | |
| R$ 53,7 mi | R$ 53,7 mi | R$ 49,2 mi | 91,6% | R$ 26,1 mi | 0,53 | |
| R$ 53,7 mi | R$ 53,7 mi | R$ 49,2 mi | 91,6% | R$ 26,2 mi | 0,53 | |
| R$ 53,7 mi | R$ 53,7 mi | R$ 49,2 mi | 91,6% | R$ 30,1 mi | 0,61 | |
| R$ 53,7 mi | R$ 53,7 mi | R$ 50,3 mi | 93,8% | R$ 30,3 mi | 0,60 | |
| R$ 53,7 mi | R$ 53,7 mi | R$ 53,7 mi | 100% | R$ 30,4 mi | 0,57 | |
| R$ 53,7 mi | R$ 53,7 mi | R$ 53,7 mi | 100% | R$ 30,3 mi | 0,56 | |
| informe trimestral | R$ 53,7 mi | R$ 53,7 mi | R$ 53,7 mi | 100% | R$ 30,4 mi | 0,57 |
| informe trimestral | R$ 68,7 mi | R$ 68,7 mi | R$ 29,6 mi | 43,2% | R$ 30,5 mi | 1,03 |
| informe trimestral | R$ 68,7 mi | R$ 68,7 mi | R$ 29,6 mi | 43,2% | R$ 30,6 mi | 1,03 |
| informe trimestral | R$ 68,7 mi | R$ 68,7 mi | R$ 29,6 mi | 43,2% | R$ 30,7 mi | 1,03 |
| informe trimestral | R$ 68,7 mi | R$ 68,7 mi | R$ 29,6 mi | 43,2% | R$ 19,1 mi | 0,64 |
| informe trimestral | R$ 68,7 mi | R$ 68,7 mi | R$ 29,6 mi | 43,2% | R$ 19,1 mi | 0,65 |
| informe trimestral | R$ 68,7 mi | R$ 68,7 mi | R$ 33,6 mi | 49% | R$ 23,2 mi | 0,69 |
| informe trimestral | R$ 68,7 mi | R$ 68,7 mi | R$ 33,6 mi | 49% | R$ 23,0 mi | 0,69 |
| informe trimestral | R$ 68,7 mi | R$ 68,7 mi | R$ 56,3 mi | 82% | R$ 45,2 mi | 0,80 |
| informe trimestral | R$ 68,7 mi | R$ 68,7 mi | R$ 56,3 mi | 82% | R$ 45,3 mi | 0,80 |
| informe trimestral | R$ 68,7 mi | R$ 68,7 mi | R$ 56,3 mi | 82% | R$ 45,5 mi | 0,81 |
| informe trimestral | R$ 68,7 mi | R$ 68,7 mi | R$ 63,5 mi | 92,5% | R$ 38,5 mi | 0,61 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 29,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 27,4 mi | 93,6% |
| A es - EMF II PARTCNPJ 19.215.256/0001-44, quantidade 16.285.000 | R$ 27,4 mi | 93,6% |
| Cotas de fundos | R$ 269,1 mil | 0,9% |
| APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 29.085.439/0001-46, quantidade 142.092,110469 | R$ 269,1 mil | 0,9% |
| Valores a receber | R$ 1,60 mi | 5,5% |
| CAPITAL A INTEGRALIZAR (CR DITO) | R$ 1,60 mi | 5,5% |
Valores a pagar: R$ 67,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
33 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 563,3006011 | 563,3006011 | R$ 51.608,81831695 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 13/06/2025.
- Situação no cadastro em 27/02/2014: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 02/12/2013.
- Registro do fundo em 14/11/2013.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SEQUÓIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 18.860.616/0001-06
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Asset Management Ltda
- Gestor
- Sequoia Fundos de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 02/12/2013
- Registro do fundo
- 14/11/2013
- Adaptação às regras de 2023
- 13/06/2025