Sebastian
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 14,5 mi
100% dos R$ 14,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 2,61 mi
Integralizado
R$ 14,5 mi
Subscrito
R$ 14,5 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 2,61 mi, integralizado R$ 14,5 mi, subscrito R$ 14,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 14,5 mi | R$ 14,5 mi | R$ 14,5 mi | 100% | R$ 2,61 mi | 0,18 | |
| R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | 100% | R$ 2,70 mi | 0,15 | |
| R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | 100% | R$ 2,65 mi | 0,15 | |
| R$ 17,8 mi | R$ 17,8 mi | R$ 17,8 mi | 100% | R$ 13,9 mi | 0,78 | |
| R$ 17,5 mi | R$ 17,5 mi | R$ 17,5 mi | 100% | R$ 13,8 mi | 0,79 | |
| R$ 17,5 mi | R$ 17,5 mi | R$ 17,5 mi | 100% | R$ 13,0 mi | 0,75 | |
| R$ 15,8 mi | R$ 15,8 mi | R$ 15,8 mi | 100% | R$ 11,5 mi | 0,73 | |
| R$ 17,0 mi | R$ 17,0 mi | R$ 17,0 mi | 100% | R$ 10,6 mi | 0,62 | |
| informe trimestral | R$ 15,3 mi | R$ 15,3 mi | R$ 15,3 mi | 100% | R$ 8,95 mi | 0,58 |
| informe trimestral | R$ 11,8 mi | R$ 11,8 mi | R$ 11,8 mi | 100% | R$ 8,53 mi | 0,72 |
| informe trimestral | R$ 11,2 mi | R$ 11,2 mi | R$ 11,2 mi | 100% | R$ 8,05 mi | 0,72 |
| informe trimestral | R$ 7,13 mi | R$ 7,13 mi | R$ 7,13 mi | 100% | R$ 6,60 mi | 0,93 |
| informe trimestral | R$ 6,81 mi | R$ 6,81 mi | R$ 6,81 mi | 100% | R$ 5,98 mi | 0,88 |
| informe trimestral | R$ 6,8 mil | R$ 6,8 mil | R$ 6,8 mil | 100% | R$ 5,78 mi | 849,30 |
| informe trimestral | R$ 6,5 mil | R$ 6,5 mil | R$ 6,5 mil | 100% | R$ 5,62 mi | 865,46 |
| informe trimestral | R$ 5,95 mi | R$ 5,95 mi | R$ 5,95 mi | 100% | R$ 5,45 mi | 0,92 |
| informe trimestral | R$ 5,65 mi | R$ 5,65 mi | R$ 5,60 mi | 99,1% | R$ 5,26 mi | 0,94 |
| informe trimestral | R$ 5,23 mi | R$ 4,27 mi | R$ 5,23 mi | 122,5% | R$ 4,96 mi | 0,95 |
| informe trimestral | R$ 4,27 mi | R$ 4,27 mi | R$ 4,27 mi | 100% | R$ 4,09 mi | 0,96 |
| informe trimestral | R$ 3,04 mi | R$ 3,04 mi | R$ 3,04 mi | 100% | R$ 2,96 mi | 0,97 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre o ativo total de R$ 2,75 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 1,28 mi | 46,5% |
| Ações - PEGASUS EMPR PART SACNPJ 38.113.717/0001-12, quantidade 15.321.488 | R$ 1,28 mi | 46,5% |
| Caixa e compromissadas | R$ 114 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 114 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 1,47 mi | 53,5% |
| AFAC (CRÉDITO) | R$ 1,47 mi | 53,5% |
Valores a pagar: R$ 49,3 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 28.273,12179635 | 28.273,12179635 | R$ 92,48594297 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: R$ 27 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui escrituração.
Regulamento de 09/06/2025.Taxa de gestão: R$ 3 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 09/06/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 09/06/2025.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 09/06/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 09/05/2025.
- Situação no cadastro em 30/12/2020: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 24/05/2017.
- Constituição do fundo em 10/11/2016.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SEBASTIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 27.216.627/0001-30
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Gestor
- Reag Portfólio Solutions Ltda.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 10/11/2016
- Registro do fundo
- 24/05/2017
- Adaptação às regras de 2023
- 09/05/2025