São Miguel
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 1,71 bi
Integralizado acima do subscrito: R$ 1,71 bi para R$ 126,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 1,78 bi
Integralizado
R$ 1,71 bi
Subscrito
R$ 126,4 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,78 bi, integralizado R$ 1,71 bi, subscrito R$ 126,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 126,4 mi | R$ 1,71 bi | 1.354,8% | R$ 1,78 bi | 1,04 | |
| R$ 0 | R$ 126,4 mi | R$ 1,71 bi | 1.354,8% | R$ 1,78 bi | 1,04 | |
| R$ 0 | R$ 126,4 mi | R$ 1,71 bi | 1.354,8% | R$ 1,77 bi | 1,03 | |
| R$ 126,4 mi | R$ 126,4 mi | R$ 81,3 mi | 64,3% | R$ 1,35 bi | 16,57 | |
| R$ 126,4 mi | R$ 126,4 mi | R$ 81,3 mi | 64,3% | R$ 1,34 bi | 16,52 | |
| R$ 126,4 mi | R$ 126,4 mi | R$ 81,3 mi | 64,3% | R$ 1,24 bi | 15,28 | |
| R$ 126,4 mi | R$ 126,4 mi | R$ 126,4 mi | 100% | R$ 1,24 bi | 9,82 | |
| R$ 126,4 mi | R$ 126,4 mi | R$ 126,4 mi | 100% | R$ 1,24 bi | 9,80 | |
| informe trimestral | R$ 126,4 mi | R$ 126,4 mi | R$ 126,4 mi | 100% | R$ 1,24 bi | 9,77 |
| informe trimestral | R$ 126,4 mi | R$ 126,4 mi | R$ 126,4 mi | 100% | R$ 1,08 bi | 8,56 |
| informe trimestral | R$ 126,4 mi | R$ 126,4 mi | R$ 126,4 mi | 100% | R$ 1,15 bi | 9,08 |
| informe trimestral | R$ 126,4 mi | R$ 126,4 mi | R$ 126,4 mi | 100% | R$ 917,9 mi | 7,26 |
| informe trimestral | R$ 126,4 mi | R$ 126,4 mi | R$ 126,4 mi | 100% | R$ 916,1 mi | 7,25 |
| informe trimestral | R$ 126,4 mi | R$ 126,4 mi | R$ 126,4 mi | 100% | R$ 956,3 mi | 7,56 |
| informe trimestral | R$ 126,4 mi | R$ 126,4 mi | R$ 126,4 mi | 100% | R$ 954,2 mi | 7,55 |
| informe trimestral | R$ 126,4 mi | R$ 126,4 mi | R$ 126,4 mi | 100% | R$ 952,6 mi | 7,54 |
| informe trimestral | R$ 126,4 mi | R$ 126,4 mi | R$ 126,4 mi | 100% | R$ 951,3 mi | 7,52 |
| informe trimestral | R$ 126,4 mi | R$ 126,4 mi | R$ 126,4 mi | 100% | R$ 785,1 mi | 6,21 |
| informe trimestral | R$ 126,4 mi | R$ 126,4 mi | R$ 126,4 mi | 100% | R$ 784,9 mi | 6,21 |
| informe trimestral | R$ 126,4 mi | R$ 126,4 mi | R$ 91,2 mi | 72,1% | R$ 731,4 mi | 8,02 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 1,78 bi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 1,54 bi | 86,5% |
| TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.1Quantidade 58.269.980.069 | R$ 1,38 bi | 77,9% |
| FAZENDA SEQUOIA MINAS LTDAQuantidade 75.105.418 | R$ 128,4 mi | 7,2% |
| COINVESTIDORES S.A.Quantidade 25.000.100 | R$ 25,0 mi | 1,4% |
| Cotas de fundos | R$ 130,5 mi | 7,3% |
| SÃO JOÃO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 26.977.969/0001-00, quantidade 12,81 | R$ 96,2 mi | 5,4% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 6.216.144,74 | R$ 34,4 mi | 1,9% |
| Outras aplicações | R$ 40,0 mi | 2,3% |
| FAZENDA SEQUOIA MINAS LTDAQuantidade 1 | R$ 40,0 mi | 2,3% |
| Valores a receber | R$ 69,5 mi | 3,9% |
Valores a pagar: R$ 91,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Composição de cotistas indisponível para este informe.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 3 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 36,1346679 | R$ 16.435.600,3761339 |
| 2 | 0 | 0 | 36,1346679 | R$ 16.435.600,3714292 |
| 3 | 0 | 0 | 36,1346679 | R$ 16.435.600,3760134 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 23/06/2025.
- Situação no cadastro em 15/10/2009: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 17/09/2009.
- Registro do fundo em 04/09/2009.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SÃO MIGUEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 11.111.528/0001-54
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 17/09/2009
- Registro do fundo
- 04/09/2009
- Adaptação às regras de 2023
- 23/06/2025