Sanvi Capital-Semente
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Informe do fundo, CNPJ 50.226.162/0001-10
Capital integralizado
R$ 707,0 mil
22,1% dos R$ 3,20 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
11 informes, de 30/06/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
−R$ 0
Integralizado
R$ 707,0 mil
Subscrito
R$ 3,20 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido −R$ 0, integralizado R$ 707,0 mil, subscrito R$ 3,20 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 3,20 mi | R$ 707,0 mil | 22,1% | −R$ 0 | −0,00 | |
| R$ 0 | R$ 3,20 mi | R$ 2,98 mi | 92,9% | R$ 3,04 mi | 1,02 | |
| R$ 3,20 mi | R$ 3,20 mi | R$ 2,95 mi | 92% | R$ 5,35 mi | 1,81 | |
| R$ 3,20 mi | R$ 3,20 mi | R$ 3,20 mi | 100% | R$ 5,38 mi | 1,68 | |
| R$ 3,27 mi | R$ 3,27 mi | R$ 2,74 mi | 83,6% | R$ 1,56 mi | 0,57 | |
| R$ 3,27 mi | R$ 3,27 mi | R$ 3,27 mi | 100% | R$ 3,06 mi | 0,94 | |
| R$ 3,22 mi | R$ 3,22 mi | R$ 3,22 mi | 100% | R$ 2,94 mi | 0,91 | |
| R$ 4,28 mi | R$ 4,28 mi | R$ 4,28 mi | 100% | R$ 4,19 mi | 0,98 | |
| R$ 4,25 mi | R$ 4,25 mi | R$ 4,25 mi | 100% | R$ 4,18 mi | 0,98 | |
| informe trimestral | R$ 4,21 mi | R$ 4,21 mi | R$ 4,21 mi | 100% | R$ 4,16 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 4,09 mi | R$ 4,09 mi | R$ 4,09 mi | 100% | R$ 4,08 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 4,01 mi | R$ 4,01 mi | R$ 4,01 mi | 100% | R$ 4,01 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 6,83 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 3,8 mil | 0,1% |
| ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZOCNPJ 50.269.714/0001-78, quantidade 2,754894 | R$ 3,8 mil | 0,1% |
| Outras aplicações | R$ 6,83 mi | 99,9% |
| Quotas - ARMAQQuantidade 2.759.342,49 | R$ 2,76 mi | 40,4% |
| Quotas - NAVISQuantidade 2.536.713,04 | R$ 2,54 mi | 37,1% |
| NAVIS EMPREENDIMENTOS - DIVIDENDOSQuantidade 1.095.150,62 | R$ 1,10 mi | 16% |
| ARMAQ - DIVIDENDOSQuantidade 1 | R$ 357,3 mil | 5,2% |
| NAVIS - AFACQuantidade 6 | R$ 82,6 mil | 1,2% |
Valores a pagar: R$ 107,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4.724,77096146 | 4.752,77096146 | R$ −0,00000842 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 13/08/2026: cancelado.
- Adaptação às regras de 2023 em 03/12/2024.
- Constituição do fundo em 05/04/2023.
- Registro do fundo em 05/04/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SANVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL-SEMENTE
- CNPJ do fundo
- 50.226.162/0001-10
- Situação no cadastro
- Cancelado
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Horizon Trust Administração Fiduciária Ltda.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/S
- Constituição
- 05/04/2023
- Registro do fundo
- 05/04/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 03/12/2024