Santa Marina Classe de Investimento

Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/12/2025.

Informe do fundo, CNPJ 18.402.048/0001-91

Fundo cancelado. Os dados mostrados são os últimos informados.

Capital integralizado

R$ 92,1 mil

100% dos R$ 92,1 mil subscritos.

Integralizado R$ 92,1 milSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2025.

Patrimônio líquidoR$ 0Informe de 31/12/2025.

Último informe disponível: 31/12/2025.

Patrimônio e capital

18 informes, de 31/03/2021 a 31/12/2025

Informe de 31/12/2025

Patrimônio líquido

R$ 0

Integralizado

R$ 0

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/12/2025: patrimônio líquido R$ 0, integralizado R$ 0.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 0R$ 0R$ 0Subscrito igual a zeroR$ 0Integralizado igual a zero
R$ 92,1 milR$ 92,1 milR$ 92,1 mil100%R$ 577,4 mil6,27
R$ 92,1 milR$ 92,1 milR$ 92,1 mil100%R$ 571,9 mil6,21
R$ 2,93 miR$ 2,93 miR$ 2,93 mi100%R$ 245,5 mil0,08
R$ 1,33 miR$ 1,33 miR$ 1,33 mi100%R$ 1,18 mi0,89
R$ 1,77 miR$ 1,77 miR$ 1,77 mi100%R$ 4,31 mi2,43
informe trimestralR$ 3,95 miR$ 3,95 miR$ 3,95 mi100%R$ 3,11 mi0,79
informe trimestralR$ 6,45 miR$ 6,45 miR$ 6,45 mi100%R$ 5,61 mi0,87
informe trimestralR$ 9,57 miR$ 9,57 miR$ 9,57 mi100%R$ 8,77 mi0,92
informe trimestralR$ 10,6 miR$ 10,6 miR$ 10,6 mi100%R$ 9,79 mi0,93
informe trimestralR$ 14,9 miR$ 14,9 miR$ 14,9 mi100%R$ 12,7 mi0,85
informe trimestralR$ 16,9 miR$ 16,9 miR$ 16,9 mi100%R$ 14,7 mi0,87
informe trimestralR$ 16,9 miR$ 16,9 miR$ 16,9 mi100%R$ 14,7 mi0,87
informe trimestralR$ 18,5 miR$ 18,5 miR$ 18,5 mi100%R$ 15,7 mi0,85
informe trimestralR$ 18,5 miR$ 18,5 miR$ 18,5 mi100%R$ 13,2 mi0,71
informe trimestralR$ 18,5 miR$ 18,5 miR$ 18,5 mi100%R$ 13,2 mi0,72
informe trimestralR$ 18,5 miR$ 18,5 miR$ 18,5 mi100%R$ 13,3 mi0,72
informe trimestralR$ 18,5 miR$ 18,5 miR$ 18,5 mi100%R$ 13,3 mi0,72

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Composição de cotistas indisponível para este informe.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
Encerrado000R$ 0

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/12/2025: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Situação no cadastro em 10/10/2025: cancelado.
  • Constituição do fundo em 05/07/2013.
  • Registro do fundo em 02/07/2013.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
SANTA MARINA CLASSE DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo
18.402.048/0001-91
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Cancelado
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/12/2025
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/12/2025
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Principal Asset Management Ltda.
Constituição
05/07/2013
Registro do fundo
02/07/2013

Perguntas frequentes