Santa Clara
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 38,2 mi
99,6% dos R$ 38,3 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
10 informes, de 30/09/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 98,2 mi
Integralizado
R$ 38,2 mi
Subscrito
R$ 38,3 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 98,2 mi, integralizado R$ 38,2 mi, subscrito R$ 38,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 38,3 mi | R$ 38,3 mi | R$ 38,2 mi | 99,6% | R$ 98,2 mi | 2,57 | |
| R$ 38,3 mi | R$ 38,3 mi | R$ 38,2 mi | 99,7% | R$ 98,5 mi | 2,58 | |
| R$ 38,3 mi | R$ 38,3 mi | R$ 38,3 mi | 100% | R$ 96,9 mi | 2,53 | |
| R$ 38,3 mi | R$ 38,3 mi | R$ 38,3 mi | 100% | R$ 36,6 mi | 0,95 | |
| R$ 38,3 mi | R$ 38,3 mi | R$ 38,3 mi | 100% | R$ 36,9 mi | 0,96 | |
| R$ 38,3 mi | R$ 38,3 mi | R$ 38,3 mi | 100% | R$ 37,2 mi | 0,97 | |
| R$ 38,3 mi | R$ 38,3 mi | R$ 38,3 mi | 100% | R$ 37,5 mi | 0,98 | |
| R$ 239,0 mil | R$ 239,0 mil | R$ 239,0 mil | 100% | −R$ 254,0 mil | −1,06 | |
| informe trimestral | R$ 239,0 mil | R$ 239,0 mil | R$ 239,0 mil | 100% | R$ 28,2 mil | 0,12 |
| informe trimestral | R$ 3,0 mil | R$ 3,0 mil | R$ 3,0 mil | 100% | R$ 3,0 mil | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 98,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 925 | <0,1% |
| ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZOCNPJ 50.269.714/0001-78, quantidade 0,645122 | R$ 925 | <0,1% |
| Outras aplicações | R$ 98,7 mi | 100% |
| SANTA CLARA S/AQuantidade 1 | R$ 98,7 mi | 100% |
Valores a pagar: R$ 221,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 139.971,75902357 | 139.971,75902357 | R$ 701,39952641 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: R$ 12 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui custódia e escrituração.
Regulamento, competência de 01/12/2025.Taxa de gestão: R$ 58 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento, competência de 01/12/2025.Custódia: Até 0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido; paga com a taxa de administração.
Regulamento, competência de 01/12/2025.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento, competência de 01/12/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento, competência de 01/12/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 29/09/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 21/09/2023.
- Registro do fundo em 21/09/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 21/09/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.269.853/0001-27
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Horizon Trust Administração Fiduciária Ltda.
- Gestor
- Asarock Asset Management Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 21/09/2023
- Registro do fundo
- 21/09/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 21/09/2023