Saneamento I PVT
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 249,0 mi
100% dos R$ 249,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
5 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 266,1 mi
Integralizado
R$ 249,0 mi
Subscrito
R$ 249,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 266,1 mi, integralizado R$ 249,0 mi, subscrito R$ 249,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 24,9 mi | R$ 249,0 mi | R$ 249,0 mi | 100% | R$ 266,1 mi | 1,07 | |
| R$ 24,9 mi | R$ 249,0 mi | R$ 249,0 mi | 100% | R$ 251,4 mi | 1,01 | |
| R$ 24,9 mi | R$ 249,0 mi | R$ 249,0 mi | 100% | R$ 262,3 mi | 1,05 | |
| R$ 24,9 mi | R$ 249,0 mi | R$ 249,0 mi | 100% | R$ 267,5 mi | 1,07 | |
| R$ 24,9 mi | R$ 249,0 mi | R$ 249,0 mi | 100% | R$ 253,7 mi | 1,02 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 268,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Debêntures | R$ 267,6 mi | 99,7% |
| DEBQuantidade 131.886 | R$ 142,2 mi | 53% |
| DEBQuantidade 114.806 | R$ 125,4 mi | 46,7% |
| Cotas de fundos | R$ 675,3 mil | 0,3% |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADACNPJ 21.407.105/0001-30, quantidade 23.739,01935 | R$ 657,9 mil | 0,2% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADACNPJ 51.533.573/0001-11, quantidade 12.817,557037 | R$ 17,4 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 72,9 mil | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | R$ 72,9 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 26,0 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 44,9 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
557 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 | 3.454.220 | 0 | R$ 106,6583397 |
| 2 | 317 | 1.163.240 | 0 | R$ 106,2271874 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 08/04/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 18/02/2025.
- Registro do fundo em 18/02/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 18/02/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SANEAMENTO I PVT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 59.535.840/0001-00
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 18/02/2025
- Registro do fundo
- 18/02/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 18/02/2025