San Siro
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 145,8 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 145,8 mi para R$ 145,3 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 3,56 mi para R$ 10,8 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 10,8 mi
Integralizado
R$ 145,8 mi
Subscrito
R$ 145,3 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 10,8 mi, integralizado R$ 145,8 mi, subscrito R$ 145,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 145,3 mi | R$ 145,3 mi | R$ 145,8 mi | 100,3% | R$ 10,8 mi | 0,07 | |
| R$ 145,3 mi | R$ 145,3 mi | R$ 145,8 mi | 100,3% | R$ 3,56 mi | 0,02 | |
| R$ 145,3 mi | R$ 145,3 mi | R$ 124,6 mi | 85,8% | R$ 3,73 mi | 0,03 | |
| R$ 0 | R$ 124,3 mi | R$ 124,3 mi | 100% | R$ 8,00 mi | 0,06 | |
| R$ 0 | R$ 124,3 mi | R$ 124,3 mi | 100% | R$ 3,89 mi | 0,03 | |
| R$ 0 | R$ 124,2 mi | R$ 124,2 mi | 100% | R$ 2,92 mi | 0,02 | |
| R$ 0 | R$ 124,2 mi | R$ 124,2 mi | 100% | R$ 8,86 mi | 0,07 | |
| R$ 0 | R$ 124,2 mi | R$ 124,2 mi | 100% | R$ 7,64 mi | 0,06 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 124,2 mi | R$ 124,2 mi | 100% | R$ 8,11 mi | 0,07 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 124,2 mi | R$ 124,2 mi | 100% | R$ 11,0 mi | 0,09 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 124,2 mi | R$ 124,2 mi | 100% | R$ 16,3 mi | 0,13 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 124,2 mi | R$ 124,2 mi | 100% | R$ 8,52 mi | 0,07 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 124,2 mi | R$ 124,2 mi | 100% | R$ 13,4 mi | 0,11 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 124,2 mi | R$ 124,2 mi | 100% | R$ 22,0 mi | 0,18 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 124,2 mi | R$ 124,2 mi | 100% | R$ 38,8 mi | 0,31 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 124,2 mi | R$ 124,2 mi | 100% | R$ 29,5 mi | 0,24 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 124,2 mi | R$ 124,2 mi | 100% | R$ 27,4 mi | 0,22 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 124,2 mi | R$ 124,2 mi | 100% | R$ 75,7 mi | 0,61 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 124,2 mi | R$ 124,2 mi | 100% | R$ 139,8 mi | 1,13 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 76,6 mi | R$ 76,6 mi | 100% | R$ 85,3 mi | 1,11 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 3,81 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 3,50 mi | 91,7% |
| DOTZ SA ON NMQuantidade 998.895 | R$ 3,50 mi | 91,7% |
| Cotas de fundos | R$ 1,2 mil | <0,1% |
| MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADOCNPJ 26.261.403/0001-88, quantidade 0,644216 | R$ 1,2 mil | <0,1% |
| MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 41.019.748/0001-13, quantidade 0,092426 | R$ 0 | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 313,9 mil | 8,2% |
| Disponibilidades | R$ 313,9 mil | 8,2% |
Valores a pagar: R$ 78,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 145.300 | 153.853,93 | R$ 69,91780627 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 7 mil por mês, corrigido pelo IPCA; máximo de R$ 15 mil por mês; inclui escrituração.
Regulamento de 08/12/2025.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 08/12/2025.Taxa de gestão: 0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 1 mil por mês, corrigido pelo IPCA; máximo de R$ 10 mil por mês.
Regulamento de 08/12/2025.Custódia: Até 0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 7 mil por mês, corrigido pelo IPCA; máximo de R$ 15 mil por mês.
Regulamento de 08/12/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 08/12/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/06/2025.
- Situação no cadastro em 23/12/2019: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 30/10/2019.
- Troca de gestor em 30/10/2019: de Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A para Fidd Administração de Recursos Ltda.
- Constituição do fundo em 03/09/2019.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SAN SIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 34.846.943/0001-51
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Constituição
- 03/09/2019
- Registro do fundo
- 30/10/2019
- Adaptação às regras de 2023
- 30/06/2025