San Miguel
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 16,7 mi
41,6% dos R$ 40,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 16,5 mi
Integralizado
R$ 16,7 mi
Subscrito
R$ 40,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 16,5 mi, integralizado R$ 16,7 mi, subscrito R$ 40,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 16,7 mi | 41,6% | R$ 16,5 mi | 0,99 | |
| R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 15,1 mi | 37,8% | R$ 15,0 mi | 0,99 | |
| R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 14,4 mi | 36% | R$ 14,3 mi | 0,99 | |
| R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 11,9 mi | 29,7% | R$ 11,8 mi | 0,99 | |
| R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 4,37 mi | 10,9% | R$ 4,30 mi | 0,98 | |
| R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 4,25 mi | 10,6% | R$ 4,24 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 34,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Outras aplicações | R$ 34,7 mi | 100% |
| INFRA CENTRAL LOGISTICA S/ACNPJ 55.534.568/0001-84, quantidade 34.650.000 | R$ 34,7 mi | 100% |
| Caixa e compromissadas | R$ 2,4 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 2,4 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 19,8 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 40.000 | 16.652,6997234 | R$ 988,71176707 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 11/12/2024: em funcionamento normal.
- Adaptação às regras de 2023 em 01/08/2024.
- Constituição do fundo em 09/08/2023.
- Registro do fundo em 09/08/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SAN MIGUEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 51.752.156/0001-60
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Altinvest Gestão e Administração de Recursos de Terceiros Ltda.
- Gestor
- Altinvest Gestão e Administração de Recursos de Terceiros Ltda.
- Auditor
- MB - Auditores Independentes Sociedade Simples
- Constituição
- 09/08/2023
- Registro do fundo
- 09/08/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 01/08/2024