Sameside New Horizon Growth II VC
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 6,30 mi
Capital subscrito informado como zero. Integralizado: R$ 6,30 mi.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 1,35 mi para R$ 5,33 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
3 informes, de 31/12/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 5,33 mi
Integralizado
R$ 6,30 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 5,33 mi, integralizado R$ 6,30 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,30 mi | Subscrito igual a zero | R$ 5,33 mi | 0,85 | |
| R$ 0 | R$ 320,0 mil | R$ 2,00 mi | 625% | R$ 1,35 mi | 0,67 | |
| R$ 0 | R$ 320,0 mil | R$ 320,0 mil | 100% | −R$ 29,8 mil | −0,09 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 1,31 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Caixa e compromissadas | R$ 1,30 mi | 98,7% |
| Título público federal - Venc. 2027-03-01Quantidade 70 | R$ 1,29 mi | 98,5% |
| VORTX CAIXACNPJ 22.610.500/0001-88 | R$ 2,8 mil | 0,2% |
| Valores a receber | R$ 17,1 mil | 1,3% |
| CONSULTOR PENDENTE | R$ 12,5 mil | 1% |
| VAL A RECEBECNPJ 22.610.500/0001-88 | R$ 4,6 mil | 0,3% |
Valores a pagar: R$ 129,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.513,67334646 | 6.513,67334646 | R$ 818,11651683 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 28/10/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 03/10/2025.
- Registro do fundo em 03/10/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 03/10/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SAMESIDE NEW HORIZON GROWTH II VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.023.548/0001-77
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- Vórtx Grafeno S.A.
- Gestor
- Sameside Consultoria e Gestão Ltda.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 03/10/2025
- Registro do fundo
- 03/10/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 03/10/2025