Salto Botelho Agroenergia Multi
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 927,7 mil
0,4% dos R$ 222,9 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 928,1 mil para R$ 2,11 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
15 informes, de 30/06/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 2,11 mi
Integralizado
R$ 927,7 mil
Subscrito
R$ 222,9 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 2,11 mi, integralizado R$ 927,7 mil, subscrito R$ 222,9 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 222,9 mi | R$ 222,9 mi | R$ 927,7 mil | 0,4% | R$ 2,11 mi | 2,27 | |
| R$ 170,3 mi | R$ 170,3 mi | R$ 927,7 mil | 0,5% | R$ 928,1 mil | 1,00 | |
| R$ 170,3 mi | R$ 170,3 mi | R$ 170,3 mi | 100% | R$ 30,5 mi | 0,18 | |
| R$ 170,3 mi | R$ 170,3 mi | R$ 170,3 mi | 100% | R$ 30,6 mi | 0,18 | |
| R$ 170,3 mi | R$ 170,3 mi | R$ 170,3 mi | 100% | R$ 69,0 mi | 0,41 | |
| R$ 170,3 mi | R$ 170,3 mi | R$ 170,3 mi | 100% | R$ 69,8 mi | 0,41 | |
| R$ 170,3 mi | R$ 170,3 mi | R$ 170,3 mi | 100% | R$ 528,0 mi | 3,10 | |
| R$ 170,3 mi | R$ 170,3 mi | R$ 170,3 mi | 100% | R$ 534,8 mi | 3,14 | |
| informe trimestral | R$ 170,3 mi | R$ 170,3 mi | R$ 170,3 mi | 100% | R$ 597,9 mi | 3,51 |
| informe trimestral | R$ 170,3 mi | R$ 170,3 mi | R$ 170,3 mi | 100% | R$ 738,0 mi | 4,33 |
| informe trimestral | R$ 170,3 mi | R$ 170,3 mi | R$ 170,3 mi | 100% | R$ 170,1 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 170,3 mi | R$ 170,3 mi | R$ 170,3 mi | 100% | R$ 170,2 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 170,3 mi | R$ 170,3 mi | R$ 170,3 mi | 100% | R$ 170,3 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 68,2 mi | R$ 68,2 mi | R$ 68,2 mi | 100% | R$ 68,1 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 52,6 mi | R$ 52,6 mi | R$ 52,6 mi | 100% | R$ 52,7 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 40,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 1,96 mi | 4,8% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 290,396466 | R$ 1,04 mi | 2,6% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 43.690.520/0001-86, quantidade 558,826591 | R$ 917,1 mil | 2,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 38,7 mi | 95,2% |
| Disponibilidades | R$ 38,7 mi | 95,2% |
| Valores a receber | R$ 4,5 mil | <0,1% |
| ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRA O | R$ 4,5 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 38,6 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 3 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 526.038,8297 | 526.038,8297 | R$ 0,99551181 |
| 2 | 1 | 2.099.514,34283 | 267.285,03147698 | R$ 0,99932068 |
| 3 | 1 | 267.285,03149 | 1.306.190,48164234 | R$ 1,01086395 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,175% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 18 mil por mês; máximo de R$ 40 mil por mês; inclui custódia e escrituração.
Regulamento, competência de 16/10/2025.Taxa de gestão: Não cobrada.
Regulamento, competência de 16/10/2025.Custódia: 0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido; paga com a taxa de administração.
Regulamento, competência de 16/10/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento, competência de 16/10/2025.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento, competência de 16/10/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 20/06/2025.
- Situação no cadastro em 10/05/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 19/04/2022.
- Constituição do fundo em 22/07/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SALTO BOTELHO AGROENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI -RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 43.106.870/0001-52
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Constituição
- 22/07/2021
- Registro do fundo
- 19/04/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 20/06/2025