Salinas
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 199,8 mi
100% dos R$ 199,8 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
7 informes, de 31/08/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 187,2 mi
Integralizado
R$ 199,8 mi
Subscrito
R$ 199,8 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 187,2 mi, integralizado R$ 199,8 mi, subscrito R$ 199,8 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 75,7 mi | R$ 199,8 mi | R$ 199,8 mi | 100% | R$ 187,2 mi | 0,94 | |
| R$ 75,7 mi | R$ 75,7 mi | R$ 199,1 mi | 262,8% | R$ 186,8 mi | 0,94 | |
| R$ 199,1 mi | R$ 199,1 mi | R$ 199,1 mi | 100% | R$ 187,6 mi | 0,94 | |
| R$ 134,3 mi | R$ 134,3 mi | R$ 134,3 mi | 100% | R$ 175,9 mi | 1,31 | |
| R$ 131,3 mi | R$ 131,3 mi | R$ 131,3 mi | 100% | R$ 165,6 mi | 1,26 | |
| R$ 131,3 mi | R$ 131,3 mi | R$ 131,3 mi | 100% | R$ 130,8 mi | 1,00 | |
| R$ 97,1 mi | R$ 97,1 mi | R$ 97,1 mi | 100% | R$ 97,0 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre o ativo total de R$ 188,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 180,0 mi | 95,4% |
| RIVERMET S/ACNPJ 55.199.953/0001-12, quantidade 180.000.000 | R$ 180,0 mi | 95,4% |
| Cotas de fundos | R$ 1,2 mil | <0,1% |
| ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZOCNPJ 50.269.714/0001-78, quantidade 0,87073 | R$ 1,2 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 8,64 mi | 4,6% |
Valores a pagar: R$ 1,67 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 239.982,46063487 | 200.382,45560674 | R$ 934,19340193 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: R$ 12 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui custódia e escrituração.
Regulamento de 05/12/2025.Taxa de gestão: 0,2% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 58 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 05/12/2025.Custódia: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 05/12/2025.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 05/12/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 05/12/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 01/08/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 19/07/2024.
- Registro do fundo em 19/07/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 19/07/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SALINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 56.009.124/0001-92
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Horizon Trust Administração Fiduciária Ltda.
- Gestor
- Asarock Asset Management Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Constituição
- 19/07/2024
- Registro do fundo
- 19/07/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 19/07/2024