Safra Manager Data Center IA
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 203,1 mi
28,2% dos R$ 721,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 721,1 mi | R$ 721,1 mi | R$ 203,1 mi | 28,2% | R$ 201,7 mi | 0,99 | |
| R$ 743,0 mi | R$ 743,0 mi | R$ 199,8 mi | 26,9% | R$ 199,8 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre o ativo total de R$ 682,3 mil.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 659,7 mil | 96,7% |
| Cotas de Fundos, posição confidencial até 29/10/2026 | R$ 659,7 mil | 96,7% |
| Caixa e compromissadas | R$ 2,5 mil | 0,4% |
| Disponibilidades | R$ 2,5 mil | 0,4% |
| Valores a receber | R$ 20,1 mil | 2,9% |
Valores a pagar: R$ 706,4 mil, fora do ativo total.
Posições confidenciais aparecem pelo tipo e pelo valor até a data de divulgação.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
7 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7.428.322 | 2.098.746,93 | R$ 96,101017 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 29/01/2026: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 17/11/2025.
- Registro do fundo em 17/11/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 17/11/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SAFRA MANAGER DATA CENTER IA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.707.919/0001-30
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 17/11/2025
- Registro do fundo
- 17/11/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 17/11/2025