S na Amazônia
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 71,0 mi
71% dos R$ 100,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 14,2 mi
Integralizado
R$ 71,0 mi
Subscrito
R$ 100,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 14,2 mi, integralizado R$ 71,0 mi, subscrito R$ 100,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 71,0 mi | 71% | R$ 14,2 mi | 0,20 | |
| R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 71,0 mi | 71% | R$ 17,1 mi | 0,24 | |
| R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 72,8 mi | 72,8% | R$ 18,7 mi | 0,26 | |
| R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 72,7 mi | 72,7% | R$ 21,3 mi | 0,29 | |
| R$ 72,7 mi | R$ 72,7 mi | R$ 72,7 mi | 100% | R$ 27,2 mi | 0,37 | |
| R$ 72,7 mi | R$ 72,7 mi | R$ 72,7 mi | 100% | R$ 27,5 mi | 0,38 | |
| R$ 72,7 mi | R$ 72,7 mi | R$ 72,7 mi | 100% | R$ 28,1 mi | 0,39 | |
| R$ 72,7 mi | R$ 72,7 mi | R$ 72,7 mi | 100% | R$ 28,4 mi | 0,39 | |
| informe trimestral | R$ 72,7 mi | R$ 72,7 mi | R$ 72,7 mi | 100% | R$ 28,7 mi | 0,39 |
| informe trimestral | R$ 72,0 mi | R$ 72,0 mi | R$ 72,0 mi | 100% | R$ 28,2 mi | 0,39 |
| informe trimestral | R$ 72,0 mi | R$ 72,0 mi | R$ 72,0 mi | 100% | R$ 28,4 mi | 0,40 |
| informe trimestral | R$ 72,0 mi | R$ 72,0 mi | R$ 72,0 mi | 100% | R$ 29,2 mi | 0,41 |
| informe trimestral | R$ 72,0 mi | R$ 72,0 mi | R$ 72,0 mi | 100% | R$ 29,1 mi | 0,40 |
| informe trimestral | R$ 72,0 mi | R$ 72,0 mi | R$ 72,0 mi | 100% | R$ 29,1 mi | 0,40 |
| informe trimestral | R$ 72,0 mi | R$ 72,0 mi | R$ 72,0 mi | 100% | R$ 51,5 mi | 0,71 |
| informe trimestral | R$ 72,0 mi | R$ 72,0 mi | R$ 72,0 mi | 100% | R$ 50,6 mi | 0,70 |
| informe trimestral | R$ 72,0 mi | R$ 72,0 mi | R$ 72,0 mi | 100% | R$ 51,5 mi | 0,71 |
| informe trimestral | R$ 72,0 mi | R$ 72,0 mi | R$ 72,0 mi | 100% | R$ 50,5 mi | 0,70 |
| informe trimestral | R$ 72,0 mi | R$ 72,0 mi | R$ 72,0 mi | 100% | R$ 37,2 mi | 0,52 |
| informe trimestral | R$ 72,0 mi | R$ 72,0 mi | R$ 72,0 mi | 100% | R$ 37,0 mi | 0,51 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 119,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 8,00 mi | 6,7% |
| Ações - UNIAO NORTE ONCNPJ 22.055.721/0001-31, quantidade 20.000 | R$ 8,00 mi | 6,7% |
| Caixa e compromissadas | R$ 2,12 mi | 1,8% |
| Título público federal - Venc. 2029-03-01Quantidade 86 | R$ 1,59 mi | 1,3% |
| Título público federal - Venc. 2026-03-01Quantidade 23 | R$ 425,0 mil | 0,4% |
| Disponibilidades | R$ 110,4 mil | 0,1% |
| Valores a receber | R$ 109,8 mi | 91,6% |
| CAPITAL COMPROMETIDO (CRÉDITO) | R$ 100,0 mi | 83,4% |
| CREDITO EM CONTA CORRENTE | R$ 8,82 mi | 7,4% |
| EVENTOS DE RENDA FIXA | R$ 962,8 mil | 0,8% |
| TAXA ANBIMA | R$ 108 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 102,8 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
6 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 100.000 | 72.800 | R$ 195,67782857 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 24/02/2025.
- Situação no cadastro em 24/01/2013: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 21/06/2011.
- Registro do fundo em 20/06/2011.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA NA AMAZÔNIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 13.549.562/0001-30
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Kaete Investimentos Ltda
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Constituição
- 21/06/2011
- Registro do fundo
- 20/06/2011
- Adaptação às regras de 2023
- 24/02/2025