RZK Energia Infraestrutura
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 8,61 mi
100% dos R$ 8,61 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
14 informes, de 30/09/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 437,4 mi
Integralizado
R$ 8,61 mi
Subscrito
R$ 8,61 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 437,4 mi, integralizado R$ 8,61 mi, subscrito R$ 8,61 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 8,61 mi | R$ 8,61 mi | 100% | R$ 437,4 mi | 50,80 | |
| R$ 0 | R$ 8,61 mi | R$ 8,61 mi | 100% | R$ 350,7 mi | 40,73 | |
| R$ 0 | R$ 8,61 mi | R$ 8,61 mi | 100% | R$ 348,2 mi | 40,44 | |
| R$ 0 | R$ 8,61 mi | R$ 8,61 mi | 100% | R$ 352,3 mi | 40,92 | |
| R$ 0 | R$ 8,61 mi | R$ 8,61 mi | 100% | R$ 353,3 mi | 41,04 | |
| R$ 0 | R$ 2,43 mi | R$ 2,43 mi | 100% | R$ 468,8 mi | 193,06 | |
| R$ 0 | R$ 2,43 mi | R$ 2,43 mi | 100% | R$ 312,3 mi | 128,60 | |
| R$ 0 | R$ 2,43 mi | R$ 2,43 mi | 100% | R$ 311,9 mi | 128,46 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 2,43 mi | R$ 2,43 mi | 100% | R$ 312,3 mi | 128,61 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 2,43 mi | R$ 2,43 mi | 100% | R$ 237,8 mi | 97,92 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,73 mi | R$ 1,73 mi | 100% | R$ 238,0 mi | 137,73 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,72 mi | R$ 1,72 mi | 100% | R$ 47,2 mi | 27,45 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,74 mi | R$ 1,74 mi | 100% | R$ 47,4 mi | 27,21 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 200,0 mil | R$ 200,0 mil | 100% | R$ 200,0 mil | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 354,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 211,7 mi | 59,8% |
| RZK ENERGIA SACNPJ 28.133.664/0001-48, quantidade 48.980 | R$ 211,7 mi | 59,8% |
| Cotas de fundos | R$ 42,3 mil | <0,1% |
| PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADACNPJ 01.375.954/0001-41, quantidade 634,362971 | R$ 30,5 mil | <0,1% |
| BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXACNPJ 16.565.016/0001-81, quantidade 3.152,648621 | R$ 11,5 mil | <0,1% |
| ERFOLG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 61.908.791/0001-47, quantidade 277,674803 | R$ 278 | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 18,2 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 18,2 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 142,5 mi | 40,2% |
Valores a pagar: R$ 3,79 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
10 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1.413,8340414 | 1.413,8340414 | R$ 309.339,07357113 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,09% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 10 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 20/06/2025.Taxa de gestão: 0,75% ao ano sobre o patrimônio líquido.
Regulamento de 20/06/2025.Custódia: Até 0,001% ao ano sobre o patrimônio líquido.
Regulamento de 20/06/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 20/06/2025.
- Situação no cadastro em 30/09/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 27/09/2022.
- Constituição do fundo em 10/06/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- RZK ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.603.155/0001-98
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Erfolg Gestora de Recursos S/A
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Constituição
- 10/06/2021
- Registro do fundo
- 27/09/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 20/06/2025