Riza Delphi

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Fundo de participações em infraestrutura. Negociado na B3. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

RZDL11R$ 97,50Cotação de 15/10/2026

Rendimentos em 12 meses

R$ 11,99

11 pagamentos, 12,3% da cotação.

Último: rendimento de R$ 0,90 por cota, pago em 07/10/2026.Último: R$ 0,90, pago em 07/10/2026.

Data com de 01/11/2025 a 14/10/2026. Valores brutos, todos pagos até 14/10/2026.

Valor patrimonial por cotaR$ 99,72Informe de 31/08/2026. P/VP 0,98.
Patrimônio líquidoR$ 179,2 miInforme de 31/08/2026.
Liquidez médiaR$ 17,7 mil por diaNegociado em 14 dos últimos 21 pregões. Média dos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026; 6 negócios por dia.

Percentuais e P/VP sobre o fechamento de R$ 97,50 em 14/10/2026.

O patrimônio líquido passou de R$ 100,4 mi para R$ 179,2 mi entre 30/04 e 31/08/2026.

Patrimônio e capital

7 informes, de 31/08/2024 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 179,2 mi

Integralizado

R$ 179,8 mi

Subscrito

R$ 100,0 mi

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 179,2 mi, integralizado R$ 179,8 mi, subscrito R$ 100,0 mi.

Seção: Proventos

Por mês, 12 meses

Rendimento

12 meses

Rendimentos: R$ 11,99 por cota em 11 pagamentos. Data com de 01/11/2025 a 14/10/2026, valores brutos, todos pagos.

Pagamentos

TipoData comPagamentoPor cotaReferente aSobre a cotação da data com
Rendimento30/09/202607/10/2026R$ 0,90Setembro/20261,00%
Rendimento31/08/202608/09/2026R$ 0,89Agosto/2026
Rendimento31/07/202607/08/2026R$ 1,10Julho/2026
Rendimento30/06/202607/07/2026R$ 1,20Junho/2026
Rendimento29/05/202608/06/2026R$ 1,30Maio/2026
Rendimento30/04/202608/05/2026R$ 1,50Abril/2026
Rendimento31/03/202608/04/2026R$ 1,10Março/2026
Rendimento27/02/202606/03/2026R$ 1,00Fevereiro/2026
Rendimento30/01/202606/02/2026R$ 1,00JANEIRO/2026
Rendimento30/12/202508/01/2026R$ 1,00Dezembro/2025
Rendimento28/11/202505/12/2025R$ 1,00Novembro/2025
Rendimento31/10/202507/11/2025R$ 1,00Outubro/2025

RendimentoR$ 0,90

Data com
30/09/2026
Pagamento
07/10/2026

RendimentoR$ 0,89

Data com
31/08/2026
Pagamento
08/09/2026

RendimentoR$ 1,10

Data com
31/07/2026
Pagamento
07/08/2026

RendimentoR$ 1,20

Data com
30/06/2026
Pagamento
07/07/2026

RendimentoR$ 1,30

Data com
29/05/2026
Pagamento
08/06/2026

RendimentoR$ 1,50

Data com
30/04/2026
Pagamento
08/05/2026

Os 12 mais recentes de 22 proventos.

O histórico completo de proventos está disponível com uma conta gratuita.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 100,0 miR$ 100,0 miR$ 179,8 mi179,8%R$ 179,2 mi1,00
R$ 100,0 miR$ 100,0 miR$ 100,0 mi100%R$ 100,4 mi1,00
R$ 100,0 miR$ 100,0 miR$ 100,0 mi100%R$ 99,9 mi1,00
R$ 100,0 miR$ 100,0 miR$ 100,0 mi100%R$ 99,8 mi1,00
R$ 100,0 miR$ 100,0 miR$ 100,0 mi100%R$ 100,6 mi1,01
R$ 100,0 miR$ 100,0 miR$ 100,0 mi100%R$ 101,1 mi1,01
R$ 30,7 miR$ 30,7 miR$ 30,7 mi100%R$ 30,6 mi1,00

Investimento em outros FIPs

R$ 4,19 mi, 2,3% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em março de 2026

Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 101,7 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
DebênturesR$ 95,4 mi93,9%
BULBE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.CNPJ 27.011.504/0001-63, quantidade 72.517R$ 73,1 mi71,9%
BULBE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.CNPJ 27.011.504/0001-63, quantidade 10.693R$ 10,8 mi10,6%
BULBE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.CNPJ 27.011.504/0001-63, quantidade 6.772R$ 6,83 mi6,7%
BULBE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.CNPJ 27.011.504/0001-63, quantidade 4.685R$ 4,72 mi4,6%
Cotas de fundosR$ 6,22 mi6,1%
G5 RIZA DELPHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACNPJ 57.738.760/0001-18, quantidade 34.200R$ 4,20 mi4,1%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 23.951,94764R$ 2,03 mi2%
Valores a receberR$ 12,6 mil<0,1%

Valores a pagar: R$ 1,20 mi, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Distribuidores1 cotista

1 cotista no informe de 31/08/2026.

Quando as cotas são negociadas na B3, o informe pode contar o depositário ou o distribuidor como um único cotista; este número não é o total de investidores.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
111.797.5211.797.521R$ 99,71765337

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa de administração: Escalonada sobre o patrimônio líquido: 0,125% até R$ 300 mi, 0,12% acima disso, ao ano; mínimo de R$ 16 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.

    Regulamento, competência de 14/10/2024.

  • Escrituração: R$ 1 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.

    Regulamento, competência de 14/10/2024.

  • Custódia: Até 0,015% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 2 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.

    Regulamento, competência de 14/10/2024.

  • Taxa de gestão: 0,86% ao ano sobre o patrimônio líquido; 1,11% ao ano sobre o patrimônio líquido depois do evento que o documento descreve: “Essa condição permanecerá vigente até a data da permuta das Debêntures, momento em que a Taxa passará a ser de 1,11% sobre o Patrimônio Líquido da Classe.”

    Demonstrações financeiras de 31/03/2026.

  • Taxa de performance: 20% do que exceder o Benchmark.

    Demonstrações financeiras de 31/03/2026.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Oferta de cotas com data com em 03/06/2026, a R$ 100,00 por cota.
  • Desdobramento em 09/04/2026: cada cota virou cem.
  • Início da negociação na B3 em 16/01/2025.
  • Situação no cadastro em 25/07/2024: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 06/06/2024.
  • Registro do fundo em 06/06/2024.
  • Adaptação às regras de 2023 em 06/06/2024.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
RIZA DELPHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CNPJ do fundo e da classe
55.430.054/0001-89
Código de negociação
RZDL11
ISIN
BRRZDLCTF000
Categoria
Infraestrutura, na referência da Tradar
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Riza Allocation Gestora de Recursos Ltda
Custodiante
Banco Genial S.A.
Auditor
KPMG Auditores Independentes Ltda.
Constituição
06/06/2024
Registro do fundo
06/06/2024
Adaptação às regras de 2023
06/06/2024

Perguntas frequentes