RW Brasil Mitda
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 79,7 mi
36,4% dos R$ 219,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
19 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 85,3 mi
Integralizado
R$ 79,7 mi
Subscrito
R$ 219,1 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 85,3 mi, integralizado R$ 79,7 mi, subscrito R$ 219,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 219,1 mi | R$ 219,1 mi | R$ 79,7 mi | 36,4% | R$ 85,3 mi | 1,07 | |
| R$ 219,1 mi | R$ 219,1 mi | R$ 79,7 mi | 36,4% | R$ 75,8 mi | 0,95 | |
| R$ 219,1 mi | R$ 219,1 mi | R$ 79,7 mi | 36,4% | R$ 76,1 mi | 0,95 | |
| R$ 219,1 mi | R$ 219,1 mi | R$ 2,82 mi | 1,3% | R$ 178,2 mi | 63,16 | |
| R$ 1,75 bi | R$ 1,75 bi | R$ 220,2 mi | 12,6% | R$ 164,7 mi | 0,75 | |
| R$ 218,6 mi | R$ 218,6 mi | R$ 219,3 mi | 100,3% | R$ 164,9 mi | 0,75 | |
| R$ 218,6 mi | R$ 218,6 mi | R$ 219,3 mi | 100,3% | R$ 201,3 mi | 0,92 | |
| informe trimestral | R$ 218,6 mi | R$ 218,6 mi | R$ 219,3 mi | 100,3% | R$ 201,5 mi | 0,92 |
| informe trimestral | R$ 218,6 mi | R$ 218,6 mi | R$ 219,3 mi | 100,3% | R$ 201,8 mi | 0,92 |
| informe trimestral | R$ 218,6 mi | R$ 218,6 mi | R$ 219,3 mi | 100,3% | R$ 202,0 mi | 0,92 |
| informe trimestral | R$ 217,6 mi | R$ 217,6 mi | R$ 218,3 mi | 100,3% | R$ 213,8 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 217,6 mi | R$ 217,6 mi | R$ 218,3 mi | 100,3% | R$ 213,7 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 217,6 mi | R$ 217,6 mi | R$ 218,3 mi | 100,3% | R$ 213,7 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 216,6 mi | R$ 216,6 mi | R$ 218,3 mi | 100,8% | R$ 213,8 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 245,9 mi | R$ 245,9 mi | R$ 140,5 mi | 57,1% | R$ 224,1 mi | 1,59 |
| informe trimestral | R$ 245,9 mi | R$ 245,9 mi | R$ 140,5 mi | 57,1% | R$ 224,4 mi | 1,60 |
| informe trimestral | R$ 245,9 mi | R$ 245,9 mi | R$ 217,3 mi | 88,4% | R$ 224,8 mi | 1,03 |
| informe trimestral | R$ 245,9 mi | R$ 245,9 mi | R$ 217,3 mi | 88,4% | R$ 225,1 mi | 1,04 |
| informe trimestral | R$ 245,9 mi | R$ 245,9 mi | R$ 217,3 mi | 88,4% | R$ 302,3 mi | 1,39 |
Investimento em outros FIPs
R$ 479,0 mil, 0,6% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 81,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 818,2 mil | 1% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 470.350 | R$ 818,2 mil | 1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 80,2 mi | 99% |
| VLR A RECEBCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 80,2 mi | 99% |
| DIF ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 99 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 58,8 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
4 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 605.600,72 | 220.204,11 | R$ 387,24 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 13/05/2025.
- Situação no cadastro em 20/04/2011: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 11/04/2011.
- Registro do fundo em 29/03/2011.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- RW BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITDA
- CNPJ do fundo e da classe
- 13.417.743/0001-03
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 11/04/2011
- Registro do fundo
- 29/03/2011
- Adaptação às regras de 2023
- 13/05/2025