Ruki II S
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 30/04/2026.
Capital integralizado
R$ 48,3 mi
100% dos R$ 48,3 mi subscritos.
Informe de 30/04/2026.
Último informe disponível: 30/04/2026.
O capital integralizado passou de R$ 40,6 mi para R$ 48,3 mi entre 31/12/2025 e 30/04/2026, 16% do subscrito de R$ 48,3 mi.
Patrimônio e capital
9 informes, de 30/06/2023 a 30/04/2026
Informe de 30/04/2026
Patrimônio líquido
R$ 48,3 mi
Integralizado
R$ 48,3 mi
Subscrito
R$ 48,3 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 30/04/2026: patrimônio líquido R$ 48,3 mi, integralizado R$ 48,3 mi, subscrito R$ 48,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 48,3 mi | R$ 48,3 mi | 100% | R$ 48,3 mi | 1,00 | |
| R$ 0 | R$ 42,6 mi | R$ 40,6 mi | 95,3% | R$ 43,5 mi | 1,07 | |
| R$ 41,0 mi | R$ 45,0 mi | R$ 42,4 mi | 94,2% | R$ 43,5 mi | 1,03 | |
| R$ 43,0 mi | R$ 42,2 mi | R$ 42,2 mi | 100% | R$ 42,2 mi | 1,00 | |
| R$ 42,5 mi | R$ 40,0 mi | R$ 38,5 mi | 96,3% | R$ 40,2 mi | 1,04 | |
| R$ 42,5 mi | R$ 40,0 mi | R$ 38,5 mi | 96,3% | R$ 40,2 mi | 1,04 | |
| informe trimestral | R$ 40,1 mi | R$ 40,0 mi | R$ 38,5 mi | 96,3% | R$ 40,1 mi | 1,04 |
| informe trimestral | R$ 37,8 mi | R$ 40,0 mi | R$ 38,5 mi | 96,3% | R$ 40,1 mi | 1,04 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 40,0 mi | R$ 38,5 mi | 96,3% | R$ 38,8 mi | 1,01 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 48,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 30/04/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Outras aplicações | R$ 48,1 mi | 99,5% |
| NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS - PARTICIPAÇÕES S.A.Quantidade 170.395 | R$ 48,1 mi | 99,5% |
| Caixa e compromissadas | R$ 257,8 mil | 0,5% |
| Título público federal - Venc. 2028-01-01Quantidade 255,810787 | R$ 255,7 mil | 0,5% |
| Disponibilidade | R$ 2,1 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 102 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 23,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
21 cotistas no informe de 30/04/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 9.040.384,48818455 | 9.040.384,48818455 | R$ 1.008,3729088 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 30/04/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 08/07/2026: em liquidação.
- Adaptação às regras de 2023 em 29/05/2025.
- Constituição do fundo em 03/03/2023.
- Registro do fundo em 03/03/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- RUKI II FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 49.803.597/0001-00
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 30/04/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 30/04/2026
- Administrador
- Libertas Asset S/A
- Gestor
- Quartzo Invest Ltda.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 03/03/2023
- Registro do fundo
- 03/03/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 29/05/2025