Rubi
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 63,7 mi
Capital subscrito informado como zero. Integralizado: R$ 63,7 mi.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 75,2 mi
Integralizado
R$ 63,7 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 75,2 mi, integralizado R$ 63,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 63,7 mi | Subscrito igual a zero | R$ 75,2 mi | 1,18 | |
| R$ 0 | R$ 1,05 mi | R$ 63,7 mi | 6.067% | R$ 74,3 mi | 1,17 | |
| R$ 0 | R$ 1,05 mi | R$ 63,7 mi | 6.067% | R$ 67,8 mi | 1,06 | |
| R$ 0 | R$ 63,7 mi | R$ 63,7 mi | 100% | R$ 62,4 mi | 0,98 | |
| R$ 0 | R$ 1,05 mi | R$ 1,05 mi | 100% | R$ 961,9 mil | 0,92 | |
| R$ 0 | R$ 1,05 mi | R$ 1,05 mi | 100% | R$ 1,05 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 74,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 69,0 mi | 92,9% |
| SPE CCM RUBI AÇÃOCNPJ 12.288.046/0001-37, quantidade 62.011.474 | R$ 69,0 mi | 92,9% |
| Cotas de fundos | R$ 5,31 mi | 7,1% |
| BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADACNPJ 50.628.101/0001-80, quantidade 3.900.434 | R$ 5,31 mi | 7,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 396 | <0,1% |
| VORTX CAIXACNPJ 22.610.500/0001-88 | R$ 396 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 317 | <0,1% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | R$ 317 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 36,2 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 63.703.293 | 63.703.293 | R$ 1,18028517 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 26/12/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 19/12/2024.
- Registro do fundo em 19/12/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 19/12/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.517.329/0001-04
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Vórtx Grafeno S.A.
- Gestor
- Patagônia Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 19/12/2024
- Registro do fundo
- 19/12/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 19/12/2024