Rubi Classe de Investimentos em Empresas Emergentes
Fundo de participações em empresas emergentes. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 44,0 mil
0% dos R$ 143,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
13 informes, de 31/12/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
−R$ 442,0 mil
Integralizado
R$ 44,0 mil
Subscrito
R$ 143,7 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido −R$ 442,0 mil, integralizado R$ 44,0 mil, subscrito R$ 143,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 143,7 mi | R$ 143,7 mi | R$ 44,0 mil | 0% | −R$ 442,0 mil | −10,04 | |
| R$ 143,7 mi | R$ 143,7 mi | R$ 44,0 mil | 0% | −R$ 373,6 mil | −8,49 | |
| R$ 143,7 mi | R$ 143,7 mi | R$ 44,0 mil | 0% | −R$ 301,8 mil | −6,86 | |
| R$ 143,7 mi | R$ 143,7 mi | R$ 440 | 0% | R$ 0 | 0,00 | |
| R$ 143,7 mi | R$ 143,7 mi | R$ 440 | 0% | −R$ 182,2 mil | −413,87 | |
| R$ 447,6 mil | R$ 447,6 mil | R$ 44,0 mil | 9,8% | R$ 0 | 0,00 | |
| R$ 447,6 mil | R$ 447,6 mil | R$ 44,0 mil | 9,8% | R$ 0 | 0,00 | |
| R$ 44,0 mil | R$ 44,0 mil | R$ 44,0 mil | 100% | −R$ 57,2 mil | −1,30 | |
| informe trimestral | R$ 44,0 mil | R$ 44,0 mil | R$ 44,0 mil | 100% | −R$ 9,6 mil | −0,22 |
| informe trimestral | R$ 44,0 mil | R$ 44,0 mil | R$ 44,0 mil | 100% | −R$ 4,3 mil | −0,10 |
| informe trimestral | R$ 24,0 mil | R$ 24,0 mil | R$ 24,0 mil | 100% | −R$ 12,0 mil | −0,50 |
| informe trimestral | R$ 4,0 mil | R$ 4,0 mil | R$ 4,0 mil | 100% | −R$ 8,0 mil | −2,00 |
| informe trimestral | R$ 4,0 mil | R$ 4,0 mil | R$ 4,0 mil | 100% | R$ 4,0 mil | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 770.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Outras aplicações | R$ 2 | 0,3% |
| HOTEL ITABORAÍ PLAZA SPE S.A.Quantidade 34.202.290 | R$ 1 | 0,1% |
| SPE IV HOTELARIA PARTICIPAÇÕES S.A.Quantidade 841.629 | R$ 1 | 0,1% |
| Valores a receber | R$ 768 | 99,7% |
Valores a pagar: R$ 342,3 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 143.703 | 440,2 | R$ −1.004,14529759 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: Escalonada sobre o patrimônio líquido: 0,08% até R$ 100 mi, 0,07% até R$ 500 mi, 0,06% acima disso, ao ano; mínimo de R$ 13 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Regulamento de 27/05/2026.Taxa de gestão: Não cobrada.
Regulamento de 27/05/2026.Custódia: Até 0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 2 mil por mês, corrigido pelo IGP-M ou outro índice que vier a substitui-lo.
Regulamento de 27/05/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 10/06/2025.
- Situação no cadastro em 15/12/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 04/11/2020.
- Constituição do fundo em 03/09/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- RUBI FIP - CLASSE DE INVESTIMENTOS EM EMPRESAS EMERGENTES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 38.450.795/0001-02
- Categoria
- Empresas emergentes, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Constituição
- 03/09/2020
- Registro do fundo
- 04/11/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 10/06/2025