Roxy
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 1,24 bi
100% dos R$ 1,24 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 1,88 bi
Integralizado
R$ 1,24 bi
Subscrito
R$ 1,24 bi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,88 bi, integralizado R$ 1,24 bi, subscrito R$ 1,24 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,24 bi | R$ 1,24 bi | R$ 1,24 bi | 100% | R$ 1,88 bi | 1,51 | |
| R$ 1,24 bi | R$ 1,24 bi | R$ 1,24 bi | 100% | R$ 1,57 bi | 1,26 | |
| R$ 1,24 bi | R$ 1,24 bi | R$ 1,24 bi | 100% | R$ 1,57 bi | 1,26 | |
| R$ 1,24 bi | R$ 1,24 bi | R$ 1,24 bi | 100% | R$ 1,57 bi | 1,26 | |
| R$ 794,7 mi | R$ 794,7 mi | R$ 458,0 mi | 57,6% | R$ 457,9 mi | 1,00 | |
| R$ 794,7 mi | R$ 794,7 mi | R$ 458,0 mi | 57,6% | R$ 458,0 mi | 1,00 | |
| R$ 458,0 mi | R$ 458,0 mi | R$ 458,0 mi | 100% | R$ 457,7 mi | 1,00 | |
| R$ 458,0 mi | R$ 458,0 mi | R$ 458,0 mi | 100% | R$ 458,2 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 1,88 bi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 1,88 bi | 99,8% |
| Ações - PLATINA COSMETICOSCNPJ 66.288.002/0001-36, quantidade 16.193.000 | R$ 1,88 bi | 99,8% |
| Cotas de fundos | R$ 4,14 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 43.690.520/0001-86, quantidade 2.521,946823 | R$ 4,14 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 0,291607 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 96,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
7 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 798.245,74497702 | 798.245,74497702 | R$ 2.019,56141443 |
| 2 | 1 | 135.316,90824543 | 135.316,90824543 | R$ 1.976,32248931 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 22/01/2025.
- Situação no cadastro em 20/02/2024: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 26/04/2022.
- Constituição do fundo em 07/03/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ROXY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 45.622.268/0001-01
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Constituição
- 07/03/2022
- Registro do fundo
- 26/04/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 22/01/2025