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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 30/04/2026.
Capital integralizado
R$ 450,0 mil
100% dos R$ 450,0 mil subscritos.
Informe de 30/04/2026.
Último informe disponível: 30/04/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 224,8 mil para R$ 88,9 mil entre 31/12/2025 e 30/04/2026.
Patrimônio e capital
3 informes, de 31/08/2025 a 30/04/2026
Informe de 30/04/2026
Patrimônio líquido
R$ 88,9 mil
Integralizado
R$ 450,0 mil
Subscrito
R$ 450,0 mil
Informe de 30/04/2026: patrimônio líquido R$ 88,9 mil, integralizado R$ 450,0 mil, subscrito R$ 450,0 mil.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 20,0 mil | R$ 450,0 mil | R$ 450,0 mil | 100% | R$ 88,9 mil | 0,20 | |
| R$ 20,0 mil | R$ 450,0 mil | R$ 450,0 mil | 100% | R$ 224,8 mil | 0,50 | |
| R$ 20,0 mi | R$ 450,0 mil | R$ 450,0 mil | 100% | R$ 354,1 mil | 0,79 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 54,1 mil.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 50,5 mil | 93,4% |
| TERRA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 51.892.732/0001-74, quantidade 36,142761 | R$ 50,5 mil | 93,4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 865 | 1,6% |
| Disponibilidade | R$ 865 | 1,6% |
| Valores a receber | R$ 2,7 mil | 5% |
Valores a pagar: R$ 43,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 30/04/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 450 | 450 | R$ 197,6268 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 30/04/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 13/07/2026: em liquidação.
- Constituição do fundo em 29/05/2025.
- Registro do fundo em 29/05/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 29/05/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ROCKET FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 61.071.159/0001-91
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 30/04/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 30/04/2026
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Itaimsa Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda
- Auditor
- Conatus Auditores Independentes S/S
- Constituição
- 29/05/2025
- Registro do fundo
- 29/05/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 29/05/2025