Rocket Base
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 184,0 mil
100% dos R$ 184,0 mil subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
3 informes, de 31/12/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
−R$ 52,1 mil
Integralizado
R$ 184,0 mil
Subscrito
R$ 184,0 mil
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido −R$ 52,1 mil, integralizado R$ 184,0 mil, subscrito R$ 184,0 mil.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 184,0 mil | R$ 184,0 mil | R$ 184,0 mil | 100% | −R$ 52,1 mil | −0,28 | |
| R$ 184,0 mil | R$ 184,0 mil | R$ 184,0 mil | 100% | R$ 62,7 mil | 0,34 | |
| R$ 184,0 mil | R$ 184,0 mil | R$ 184,0 mil | 100% | R$ 132,0 mil | 0,72 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 200,4 mil.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 15 | <0,1% |
| ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZOCNPJ 50.269.714/0001-78, quantidade 0,010896 | R$ 15 | <0,1% |
| Outras aplicações | R$ 200,3 mil | 100% |
| 610811/NC MEDICAL GROWTH INSTITUTE S.A./MEDICAL GROWTH INSTITUTE S.A. - SERVIÇOS/011025/011026/54072859000135CNPJ 54.072.859/0001-35, quantidade 1 | R$ 140,9 mil | 70,3% |
| 3979/NC-3979/MEDICAL GROWTH INSTITUTE S.A. - SERVIÇOS/151025/151026/54072859000135CNPJ 54.072.859/0001-35, quantidade 1 | R$ 32,5 mil | 16,2% |
| 4051/NC-4051/MEDICAL GROWTH INSTITUTE S.A. - SERVIÇOS/221025/221026/54072859000135CNPJ 54.072.859/0001-35, quantidade 1 | R$ 27,0 mil | 13,5% |
Valores a pagar: R$ 120,5 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.840 | 1.840 | R$ −1.707.561.566 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 28/05/2026: em liquidação.
- Registro do fundo em 30/05/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 30/05/2025.
- Constituição do fundo em 29/05/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ROCKET BASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 61.081.621/0001-31
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Horizon Trust Administração Fiduciária Ltda.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Paulista S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 29/05/2025
- Registro do fundo
- 30/05/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 30/05/2025