Riza Navee
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 53,1 mi
89,8% dos R$ 59,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 43,4 mi para R$ 89,5 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
15 informes, de 30/06/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 89,5 mi
Integralizado
R$ 53,1 mi
Subscrito
R$ 59,2 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 89,5 mi, integralizado R$ 53,1 mi, subscrito R$ 59,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 59,2 mi | R$ 59,2 mi | R$ 53,1 mi | 89,8% | R$ 89,5 mi | 1,68 | |
| R$ 44,9 mi | R$ 44,9 mi | R$ 44,9 mi | 100% | R$ 43,4 mi | 0,97 | |
| R$ 46,4 mi | R$ 46,4 mi | R$ 43,9 mi | 94,6% | R$ 39,3 mi | 0,90 | |
| R$ 46,4 mi | R$ 46,4 mi | R$ 41,9 mi | 90,3% | R$ 37,4 mi | 0,89 | |
| R$ 39,4 mi | R$ 39,4 mi | R$ 37,9 mi | 96,2% | R$ 33,1 mi | 0,88 | |
| R$ 39,4 mi | R$ 39,4 mi | R$ 37,9 mi | 96,2% | R$ 84,5 mi | 2,23 | |
| R$ 39,4 mi | R$ 39,4 mi | R$ 37,9 mi | 96,2% | R$ 84,9 mi | 2,24 | |
| R$ 28,4 mi | R$ 28,4 mi | R$ 26,9 mi | 94,7% | R$ 74,5 mi | 2,78 | |
| informe trimestral | R$ 28,4 mi | R$ 28,4 mi | R$ 26,9 mi | 94,7% | R$ 108,5 mi | 4,04 |
| informe trimestral | R$ 28,1 mi | R$ 28,1 mi | R$ 26,6 mi | 94,7% | R$ 107,9 mi | 4,06 |
| informe trimestral | R$ 27,6 mi | R$ 27,6 mi | R$ 26,1 mi | 94,6% | R$ 111,8 mi | 4,28 |
| informe trimestral | R$ 23,1 mi | R$ 26,1 mi | R$ 26,1 mi | 100% | R$ 111,6 mi | 4,28 |
| informe trimestral | R$ 17,1 mi | R$ 20,1 mi | R$ 20,1 mi | 100% | R$ 106,2 mi | 5,28 |
| informe trimestral | R$ 17,1 mi | R$ 20,1 mi | R$ 20,1 mi | 100% | R$ 20,4 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 17,1 mi | R$ 20,1 mi | R$ 16,3 mi | 80,8% | R$ 16,3 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 44,1 mi, 49,3% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 45,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 44,9 mi | 99,4% |
| MOUSIK S.A.Quantidade 45.354.546 | R$ 44,9 mi | 99,4% |
| Cotas de fundos | R$ 277,9 mil | 0,6% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 52.521,61 | R$ 277,9 mil | 0,6% |
Valores a pagar: R$ 1,74 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
17 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 41.336.570,2006917 | 39.485.112,91465 | R$ 2,2675965 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 16/06/2025.
- Situação no cadastro em 02/06/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 06/04/2022.
- Constituição do fundo em 04/04/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- RIZA NAVEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.120.207/0001-40
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Riza Allocation Gestora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 04/04/2022
- Registro do fundo
- 06/04/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 16/06/2025