Rising Sun
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 170,4 mi
78,5% dos R$ 217,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
19 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 86,0 mi
Integralizado
R$ 170,4 mi
Subscrito
R$ 217,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 86,0 mi, integralizado R$ 170,4 mi, subscrito R$ 217,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 217,0 mi | R$ 217,0 mi | R$ 170,4 mi | 78,5% | R$ 86,0 mi | 0,50 | |
| R$ 217,0 mi | R$ 217,0 mi | R$ 170,4 mi | 78,5% | R$ 86,1 mi | 0,51 | |
| R$ 217,0 mi | R$ 217,0 mi | R$ 170,4 mi | 78,5% | R$ 90,6 mi | 0,53 | |
| R$ 217,0 mi | R$ 217,0 mi | R$ 24,4 mi | 11,2% | R$ 117,4 mi | 4,82 | |
| R$ 868,0 mi | R$ 868,0 mi | R$ 170,4 mi | 19,6% | −R$ 27,9 mi | −0,16 | |
| R$ 162,0 mi | R$ 162,0 mi | R$ 157,0 mi | 96,9% | R$ 184,8 mi | 1,18 | |
| R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 148,6 mi | 99,1% | R$ 176,4 mi | 1,19 | |
| informe trimestral | R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 138,3 mi | 92,2% | R$ 157,7 mi | 1,14 |
| informe trimestral | R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 130,9 mi | 87,3% | R$ 150,3 mi | 1,15 |
| informe trimestral | R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 130,9 mi | 87,3% | R$ 150,3 mi | 1,15 |
| informe trimestral | R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 121,9 mi | 81,3% | R$ 141,4 mi | 1,16 |
| informe trimestral | R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 113,9 mi | 75,9% | R$ 109,1 mi | 0,96 |
| informe trimestral | R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 113,9 mi | 75,9% | R$ 109,1 mi | 0,96 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | 100% | R$ 95,3 mi | 0,95 |
| informe trimestral | R$ 111,3 mi | R$ 111,3 mi | R$ 88,6 mi | 79,6% | R$ 83,9 mi | 0,95 |
| informe trimestral | R$ 111,3 mi | R$ 111,3 mi | R$ 77,3 mi | 69,4% | R$ 77,2 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 63,8 mi | 63,8% | R$ 63,6 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 56,7 mi | 56,7% | R$ 56,5 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 38,5 mi | 38,5% | R$ 38,4 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 960,9 mil, 1,1% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em janeiro de 2026
Posições em 31/01/2026, sobre o ativo total de R$ 86,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 85,0 mi | 98,6% |
| SACAS CAFÉ ACAOCNPJ 37.988.720/0001-17, quantidade 50.000 | R$ 85,0 mi | 98,6% |
| Cotas de fundos | R$ 1,19 mi | 1,4% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 696.675 | R$ 1,19 mi | 1,4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 372 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 372 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 11,9 mil | <0,1% |
| item II SPACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 11,7 mil | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 165 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 52,9 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 217.000 | 170.391,65 | R$ 504,67 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,19% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 23 mil por mês, corrigido pelo IPC-FIPE; inclui gestão, custódia e escrituração.
Regulamento de 22/10/2024.Taxa de gestão: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 22/10/2024.Custódia: Até 0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido; paga com a taxa de administração.
Regulamento de 22/10/2024.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 22/10/2024.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 22/10/2024.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 22/10/2024.
- Situação no cadastro em 26/11/2020: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 27/10/2020.
- Constituição do fundo em 29/06/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- RISING SUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.623.184/0001-56
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 29/06/2020
- Registro do fundo
- 27/10/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 22/10/2024