Rise L Capital Semente
Fundo de participações capital semente. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 12,8 mi
88% dos R$ 14,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 12,4 mi para R$ 25,9 mil entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
14 informes, de 30/06/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 25,9 mil
Integralizado
R$ 12,8 mi
Subscrito
R$ 14,5 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 25,9 mil, integralizado R$ 12,8 mi, subscrito R$ 14,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 14,5 mi | R$ 14,5 mi | R$ 12,8 mi | 88% | R$ 25,9 mil | 0,00 | |
| R$ 14,5 mi | R$ 14,5 mi | R$ 12,6 mi | 87,2% | R$ 12,4 mi | 0,98 | |
| R$ 14,5 mi | R$ 14,5 mi | R$ 12,6 mi | 86,9% | R$ 12,3 mi | 0,98 | |
| R$ 14,5 mi | R$ 14,5 mi | R$ 12,6 mi | 86,9% | R$ 12,4 mi | 0,98 | |
| R$ 11,5 mi | R$ 11,5 mi | R$ 11,5 mi | 100% | R$ 11,3 mi | 0,98 | |
| R$ 11,5 mi | R$ 11,5 mi | R$ 11,5 mi | 100% | R$ 11,4 mi | 0,99 | |
| R$ 11,5 mi | R$ 11,5 mi | R$ 11,5 mi | 100% | R$ 11,9 mi | 1,04 | |
| informe trimestral | R$ 11,5 mi | R$ 11,5 mi | R$ 11,5 mi | 100% | R$ 11,7 mi | 1,02 |
| informe trimestral | R$ 11,5 mi | R$ 11,5 mi | R$ 11,5 mi | 100% | R$ 11,6 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 5,50 mi | R$ 5,50 mi | R$ 5,50 mi | 100% | R$ 5,42 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 5,50 mi | R$ 5,50 mi | R$ 5,50 mi | 100% | R$ 5,44 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 5,50 mi | R$ 5,50 mi | R$ 5,50 mi | 100% | R$ 5,45 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 5,50 mi | R$ 5,50 mi | R$ 5,50 mi | 100% | R$ 5,46 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 5,50 mi | R$ 5,50 mi | R$ 5,50 mi | 100% | R$ 5,48 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 56,8 mil, 219% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
Ativos podem superar o PL quando há passivos.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 21,3 mil.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 20,3 mil | 95,3% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 11.679 | R$ 20,3 mil | 95,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | 4,7% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | 4,7% |
Valores a pagar: R$ 34,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
6 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14.501,35 | 12.768,44 | R$ 2,03 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,11% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 11 mil por mês, corrigido pelo IPC-FIPE; inclui custódia.
Regulamento de 15/04/2025.Taxa de gestão: Não cobrada.
Regulamento de 15/04/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 15/04/2025.Custódia: Até 0,07% ao ano sobre o patrimônio líquido; paga com a taxa de administração.
Regulamento de 15/04/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 15/04/2025.
- Situação no cadastro em 12/05/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 30/03/2022.
- Constituição do fundo em 31/01/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- RISE L FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 45.338.451/0001-71
- Categoria
- Capital semente, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- Lakewood Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 31/01/2022
- Registro do fundo
- 30/03/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 15/04/2025