Riolito
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 37,7 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 37,7 mi para R$ 439,5 mil subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 35,0 mi para R$ 37,7 mi entre 30/04 e 31/08/2026, 603,1% do subscrito de R$ 439,5 mil.
Patrimônio e capital
10 informes, de 30/06/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 34,1 mi
Integralizado
R$ 37,7 mi
Subscrito
R$ 439,5 mil
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 34,1 mi, integralizado R$ 37,7 mi, subscrito R$ 439,5 mil.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 37,7 mi | R$ 439,5 mil | R$ 37,7 mi | 8.573,5% | R$ 34,1 mi | 0,91 | |
| R$ 35,0 mi | R$ 35,0 mi | R$ 35,0 mi | 100% | R$ 34,1 mi | 0,97 | |
| R$ 470,0 mil | R$ 470,0 mil | R$ 470,0 mil | 100% | R$ 34,0 mi | 72,36 | |
| R$ 470,0 mil | R$ 470,0 mil | R$ 470,0 mil | 100% | R$ 34,1 mi | 72,61 | |
| R$ 470,0 mil | R$ 470,0 mil | R$ 470,0 mil | 100% | −R$ 36,4 mil | −0,08 | |
| R$ 470,0 mil | R$ 470,0 mil | R$ 470,0 mil | 100% | R$ 81,1 mil | 0,17 | |
| R$ 470,0 mil | R$ 470,0 mil | R$ 470,0 mil | 100% | R$ 180,4 mil | 0,38 | |
| informe trimestral | R$ 320,0 mil | R$ 320,0 mil | R$ 320,0 mil | 100% | R$ 129,8 mil | 0,41 |
| informe trimestral | R$ 320,0 mil | R$ 320,0 mil | R$ 320,0 mil | 100% | R$ 200,6 mil | 0,63 |
| informe trimestral | R$ 320,0 mil | R$ 320,0 mil | R$ 320,0 mil | 100% | R$ 291,9 mil | 0,91 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em novembro de 2025
Posições em 30/11/2025, sobre o ativo total de R$ 34,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 34,3 mi | 99,9% |
| Ações - KASIM EMPR. & PART.CNPJ 46.855.191/0001-74, quantidade 5.967.820 | R$ 34,1 mi | 99,4% |
| Ações - ARENITOCNPJ 60.607.870/0001-55, quantidade 200.000 | R$ 200,0 mil | 0,6% |
| Cotas de fundos | R$ 6,4 mil | <0,1% |
| REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCNPJ 32.313.878/0001-73, quantidade 4.051,287741 | R$ 6,4 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 12,5 mil | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 12,5 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 276 | <0,1% |
| TAXA CVM | R$ 276 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 65,3 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
O total informado, 0 cotistas, difere da soma das categorias, 2.
O número de cotistas no informe passou de 2 para 0 entre 30/04/2026 e 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 603.029,6413 | 603.029,6413 | R$ 56,5485 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,125% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 12,5 mil por mês, corrigido pelo IPCA; máximo de R$ 25 mil por mês; inclui escrituração e custódia.
Regulamento de 18/02/2026.Taxa de gestão: 0,125% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 12,5 mil por mês, corrigido pelo IPCA; máximo de R$ 25 mil por mês.
Regulamento de 18/02/2026.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 18/02/2026.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 18/02/2026.Custódia: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 18/02/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 12/06/2025.
- Situação no cadastro em 19/04/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 27/12/2022.
- Registro do fundo em 27/12/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- RIOLITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 48.982.869/0001-05
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BFL Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- America P.E. Administração de Recursos Ltda
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- LMV Auditores e Consultores S/S
- Constituição
- 27/12/2022
- Registro do fundo
- 27/12/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 12/06/2025