Riad
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 47,7 mi
100% dos R$ 47,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
7 informes, de 31/08/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 46,8 mi
Integralizado
R$ 47,7 mi
Subscrito
R$ 47,7 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 46,8 mi, integralizado R$ 47,7 mi, subscrito R$ 47,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 47,7 mi | R$ 47,7 mi | 100% | R$ 46,8 mi | 0,98 | |
| R$ 0 | R$ 47,5 mi | R$ 47,5 mi | 100% | R$ 46,8 mi | 0,98 | |
| R$ 0 | R$ 47,5 mi | R$ 47,5 mi | 100% | R$ 47,0 mi | 0,99 | |
| R$ 0 | R$ 47,5 mi | R$ 47,5 mi | 100% | R$ 47,0 mi | 0,99 | |
| R$ 0 | R$ 45,7 mi | R$ 45,7 mi | 100% | R$ 45,3 mi | 0,99 | |
| R$ 0 | R$ 45,5 mi | R$ 45,5 mi | 100% | R$ 45,3 mi | 1,00 | |
| R$ 0 | R$ 45,5 mi | R$ 45,5 mi | 100% | R$ 45,4 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre o ativo total de R$ 47,0 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 46,9 mi | 99,8% |
| IN3 TRADING DO BRASIL LTDACNPJ 46.279.935/0001-50, quantidade 46.716.820 | R$ 46,9 mi | 99,8% |
| Cotas de fundos | R$ 80,0 mil | 0,2% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.859/0001-04, quantidade 42,1554 | R$ 80,0 mil | 0,2% |
| Caixa e compromissadas | −R$ 1,1 mil | −0% |
| Disponibilidade | −R$ 1,1 mil | −0% |
Valores a pagar: R$ 198,2 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 47.817,79120798 | 47.817,79120798 | R$ 979,2383926 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 11/06/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 04/06/2024.
- Registro do fundo em 04/06/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 04/06/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- RIAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.388.842/0001-54
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Afs Brasil Ltda.
- Gestor
- Humu Asset Gestora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Constituição
- 04/06/2024
- Registro do fundo
- 04/06/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 04/06/2024