Redpoint Eventures Advisory II Multi
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 27,0 mi
100% dos R$ 27,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 84% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
9 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 78,7 mi
Integralizado
R$ 27,0 mi
Subscrito
R$ 27,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 78,7 mi, integralizado R$ 27,0 mi, subscrito R$ 27,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 27,0 mi | R$ 27,0 mi | R$ 27,0 mi | 100% | R$ 78,7 mi | 2,92 | |
| R$ 27,0 mi | R$ 27,0 mi | R$ 27,0 mi | 100% | R$ 76,0 mi | 2,82 | |
| R$ 27,0 mi | R$ 27,0 mi | R$ 27,0 mi | 100% | R$ 23,5 mi | 0,87 | |
| R$ 27,0 mi | R$ 27,0 mi | R$ 27,0 mi | 100% | R$ 23,3 mi | 0,86 | |
| R$ 27,0 mi | R$ 27,0 mi | R$ 27,0 mi | 100% | R$ 24,9 mi | 0,92 | |
| R$ 27,0 mi | R$ 27,0 mi | R$ 27,0 mi | 100% | R$ 24,0 mi | 0,89 | |
| R$ 27,0 mi | R$ 27,0 mi | R$ 24,6 mi | 91% | R$ 26,2 mi | 1,07 | |
| R$ 27,0 mi | R$ 27,0 mi | R$ 27,0 mi | 100% | R$ 25,4 mi | 0,94 | |
| informe trimestral | R$ 27,0 mi | R$ 27,0 mi | R$ 27,0 mi | 100% | R$ 27,0 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 66,2 mi, 84% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em novembro de 2025
Posições em 30/11/2025, sobre o ativo total de R$ 23,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 23,2 mi | 100% |
| XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 57.346.708/0001-16, quantidade 20.252.048,357252 | R$ 23,2 mi | 100% |
| Valores a receber | R$ 1,3 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 6,4 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 27.000 | 27.000 | R$ 854,32864719 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 22/12/2023: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 20/12/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 20/12/2023.
- Constituição do fundo em 19/12/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- REDPOINT EVENTURES ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.276.514/0001-30
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management Ltda
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 19/12/2023
- Registro do fundo
- 20/12/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 20/12/2023