Red Sox
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 27,7 mi
100% dos R$ 27,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 23,1 mi para R$ 35,3 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 35,3 mi
Integralizado
R$ 27,7 mi
Subscrito
R$ 27,7 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 35,3 mi, integralizado R$ 27,7 mi, subscrito R$ 27,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 27,7 mi | R$ 27,7 mi | R$ 27,7 mi | 100% | R$ 35,3 mi | 1,27 | |
| R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi | 100% | R$ 23,1 mi | 1,47 | |
| R$ 5,70 mi | R$ 5,70 mi | R$ 5,70 mi | 100% | R$ 7,83 mi | 1,37 | |
| R$ 5,70 mi | R$ 5,70 mi | R$ 5,70 mi | 100% | R$ 5,70 mi | 1,00 | |
| R$ 5,70 mi | R$ 5,70 mi | R$ 5,70 mi | 100% | R$ 5,67 mi | 0,99 | |
| R$ 2,70 mi | R$ 2,70 mi | R$ 2,70 mi | 100% | R$ 2,68 mi | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
R$ 24,2 mi, 68,5% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em novembro de 2025
Posições em 30/11/2025, sobre o ativo total de R$ 6,64 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 6,64 mi | 100% |
| ELEVA EDUCAÇÃO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIACNPJ 23.742.365/0001-97, quantidade 2.015,12 | R$ 2,67 mi | 40,2% |
| ASTRABET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 56.887.842/0001-61, quantidade 2.484.000 | R$ 2,37 mi | 35,7% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 125.408,81 | R$ 641,9 mil | 9,7% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 44.173.023/0001-73, quantidade 508.750 | R$ 494,7 mil | 7,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 53.077.704/0001-29, quantidade 437.500 | R$ 464,6 mil | 7% |
| Valores a receber | R$ 2,0 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 10,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 27.700.000 | 20.958.023,0534034 | R$ 1,68256986 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: R$ 10 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Anexo da classe de 06/02/2025.Taxa de gestão: Não cobrada.
Anexo da classe de 06/02/2025.Custódia: Não cobrada.
Anexo da classe de 06/02/2025.Taxa de performance: 3% do que exceder o excedente do CDI (Certificado de Depósito Interbancário).
Anexo da classe de 06/02/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 12/12/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 17/10/2024.
- Registro do fundo em 17/10/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 17/10/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- RED SOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 57.734.065/0001-88
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Jazz Capital Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 17/10/2024
- Registro do fundo
- 17/10/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 17/10/2024